Uma das baleias mais ricas do Ethereum saiu as compras depois que o mercado de criptoativos registrou um leve recuperação em julho devolvendo o ânimo ao mercado de criptoativos. De acordo com dados do WhaleStats, a carteira identificada como "Bonobo" vem comprando mais de US$ 14 milhões em criptoativos nos últimos dias.
Bonobo está atualmente em quarto lugar entre as baleias mais ricas do Ethereum e acumula uma carteira com mais de US$ 850 milhões.
Aguardando um alta que no longo prazo pode ser de mais de 200% a baleia gastou mais de US$ 3 milhões para comprar mais de 3.049.99 tokens MATIC da solução de layer 2 Polygon. O próximo na lista de compras do milionário foi a ApeCoin (APE), com a baleia desembolsando US$ 1,3 milhão para adquirir 199.999 tokens APE.
Mas as compras milionárias não pararam por ai e, de acordo com dados do WhaleStats, a baleia também gastou mais de US$ 6,3 milhões para comprar 80,000 tokens da FTX. Depois do token da exchange, a baleia resolveu comprar mais de US$ 2,2 milhões em tokens SAND do metaverso The Sandbox.
Bitfinex destaca Ethereum
O apetite das baleias pode ser justificado pelo retorno do otimismo do mercado motivado também pelo aumento inesperado do Ethereum frente ao Bitcoin. Em quatro dias, o ETH subiu mais de 40%, enquanto o preço do BTC subiu menos de 10%.
Com a narrativa em torno do “The Merge” ao lado de um novo vento favorável para os mercados de criptomoedas os investidores passaram a olhar o ETH e as criptomoedas de seu ecossistema como uma grande oportunidade de compra no curto prazo.
Como destaca a Bitfinex isso pode ser obervado também nos contratos e derivativos de ETH que acumularam o maior interesse dos investidores, pois testemunhamos a presença de varejo on-chain no mercado pela primeira vez desde abril.
No entanto, o rendimento futuro implícito do ETH não mudou significativamente desde a semana passada, pois a liquidez não melhorou no nível macro.
"Isso significa que o teto geral de oferta para investidores na situação atual ainda é relativamente baixo. À medida que compradores e vendedores se equilibram, os preços e a exposição aumentam juntos, criando um status estável peculiar no mercado em baixa", destaca uma análise da Bitfinex.
Figura 29. Prêmio de futuros acima do preço do índice para Ethereum (fonte: Deribit)
A Bitfinex também aponta que o delta positivo de quase 90.000 ETH (com base nos dados da Deribit) se acumulou nos contratos de opções com vencimento apenas no final de julho, o que é comparável aos contratos trimestrais com vencimento em 30 de setembro.
"Deve haver uma pressão de venda significativa após a entrega das opções. Assim, com a ação do preço do Bitcoin e do Ethereum e os dados da cadeia em tal encruzilhada, a única coisa que é certa é a volatilidade", disse.
A empresa também destaca o MVRV Z-Score do Ethereum que é uma métrica on-chain que é definida como a razão entre a diferença entre a capitalização de mercado e a capitalização realizada e o desvio padrão da capitalização de mercado. Além disso, o limite realizado é uma variação do valor de mercado que usa o preço pelo qual os tokens foram movidos pela última vez, em vez do preço de mercado atual.
"Em poucas palavras, um MVRV Z-Score abaixo de zero significa que a maioria do Ethereum spot comprado está sendo negociado com prejuízo, já que o preço de mercado agora é negociado abaixo do preço realizado", destaca.
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Figura 30. Preço do Ethereum versus pontuação MVRV-Z contrastado (fonte: Delphi)
Uma pontuação abaixo de zero já foi eficiente para avaliar fundos de médio a longo prazo para Ethereum e Bitcoin. A métrica ficou altamente negativa em março de 2020, quando atingiu -0,5 (aprox.) Níveis semelhantes de MVRV-Z foram observados em junho e julho.
"Uma confluência de várias métricas relevantes é crucial para qualquer análise e, portanto, a pontuação deve ser usada em conjunto com outras métricas antes de nos sentirmos confortáveis com uma confirmação de fundo. Com um mercado orientado por macro, mais downside ou um período de consolidação pode ser necessário para estabelecer um fundo adequado", ressalta.
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