O mês de agosto foi desafiador para o mercado de criptoativos, com o Bitcoin (BTC) registrando uma queda de aproximadamente 9,0%, enquanto a capitalização de mercado total recuou cerca de US$ 265 bilhões, representando a segunda maior queda mensal do ano.

Segundo uma análise da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, esse movimento negativo foi fortemente influenciado pela aversão ao risco global, intensificada pelas decisões do Banco Central do Japão (BoJ).

"A elevação das taxas de juros pelo BoJ resultou na desmontagem de operações de carry trade, forçando a liquidação de posições em várias classes de ativos, incluindo criptoativos. Embora os mercados de ações nos EUA tenham se recuperado ao longo do mês, os criptoativos continuam em terreno negativo devido à sua maior sensibilidade a incertezas macroeconômicas", destaca a análise assinada por Lucas Josa, Lucas Osorio, João Galhardo e  Matheus Parizotto

Por outro lado, para os analistas, esse cenário pode apresentar vantagens em um ambiente de flexibilização monetária. A recente fala de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), durante o Simpósio de Jackson Hole, reforçou a expectativa de cortes nas taxas de juros já em setembro, com o mercado precificando reduções de até 100 bps ainda em 2024.

Esse cenário pode reverter a aversão ao risco observada em agosto, criando um ambiente mais favorável para ativos de risco como cripto, que historicamente tendem a performar bem durante ciclos de expansão monetária.

"Apesar da volatilidade recente, não identificamos mudanças nos fundamentos dos protocolos ou nas dinâmicas de mercado que justifiquem ajustes substanciais em nossas carteiras", disse.

Diante do cenário, os analistas do BTG selecionaram 10 criptomoedas para o mês de setembro, com alocações diferenciadas em três carteiras: Conservadora, Moderada e Sofisticada, sendo esta última a que contém mais ativos, confira.

10 criptomoedas para comprar em setembro

Bitcoin (BTC): O Bitcoin é amplamente reconhecido como a criptomoeda mais consolidada e segura do mercado. Como pioneiro, consolidou-se como uma reserva de valor, frequentemente referida como "ouro digital". Sua alta liquidez, aceitação global e a confiança dos investidores em sua segurança tornam o BTC uma base sólida para qualquer portfólio conservador.

Ether (ETH): O Ether (ETH), nativo da rede Ethereum, ocupa a segunda posição em termos de capitalização de mercado. A plataforma Ethereum é líder em contratos inteligentes, com casos de uso variados, como finanças descentralizadas (DeFi) e tokenização de ativos reais. Sua evolução tecnológica contínua faz do ETH um ativo fundamental para investidores que buscam um projeto consolidado com alto potencial de crescimento.

Solana (SOL): A Solana é uma blockchain de alta performance, conhecida por sua escalabilidade e baixas taxas de transação. Sua arquitetura eficiente e capacidade de processar milhares de transações por segundo a tornam uma opção atraente para aplicações descentralizadas (dApps). A inclusão de SOL no portfólio oferece exposição a um projeto promissor, sem comprometer a segurança.

Lido (LDO): Lido é uma plataforma que permite a participação em staking sem perda de liquidez dos ativos. Com o crescimento do staking em várias blockchains, Lido oferece aos investidores rendimentos passivos mantendo a liquidez dos ativos. A adição de LDO ao portfólio moderado agrega rendimento potencial, aproveitando o crescente mercado de staking.

Avalanche (AVAX): A Avalanche se destaca por sua alta velocidade de transação e baixas taxas, além de um ecossistema crescente de DeFi e dApps. Sua inclusão no portfólio oferece exposição a uma blockchain eficiente, com parcerias sólidas no mercado tradicional, como JP Morgan e Citi Bank, equilibrando risco e retorno.

Render (RNDR): A Render é uma rede descentralizada que permite alugar o poder de computação de GPUs para tarefas relacionadas à inteligência artificial e renderização gráfica. Com a crescente demanda por essas soluções, RNDR oferece uma oportunidade de participar de um mercado em expansão.

MakerDAO (MKR): O MakerDAO é um dos projetos mais estabelecidos de DeFi, conhecido por sua stablecoin descentralizada (DAI). Com elevada receita recorrente e a destruição de tokens em circulação, semelhante à recompra de ações, a inclusão de MKR proporciona exposição a um projeto com estabilidade e governança descentralizada.

Aave (AAVE): O Aave é uma plataforma líder em empréstimos descentralizados, permitindo empréstimos seguros em criptomoedas. Seu modelo de governança robusto e ampla gama de ativos suportados fazem de AAVE uma adição valiosa para diversificação e crescimento, aproveitando a popularidade dos serviços de empréstimo DeFi.

Uniswap (UNI): A Uniswap é a maior exchange descentralizada (DEX), permitindo a troca de tokens sem intermediários. A posição dominante no mercado de DeFi e sua inovação contínua tornam o UNI um ativo essencial para capturar o crescimento do setor.

Synthetix (SNX): A Synthetix é uma plataforma DeFi que permite a criação de ativos sintéticos, ampliando o mercado de derivativos em blockchain. O mercado de derivativos, muito utilizado para hedge e especulação, é um dos segmentos mais promissores para o amadurecimento do setor cripto. SNX oferece uma adição estratégica ao portfólio para diversificação e potencial de alta.