Após uma semana de ganhos expressivos impulsionados pelo anúncio da data de conclusão do The Merge, da rede Eteheeum (ETH), a volatilidade aumentou e o mercado de criptomoedas entrou em correção à espera do novo aumento da taxa de juros dos EUA, a ser anunciado na quarta-feira, 27. 

O setor de finanças descentralizadas não ficou imune aos amplos retrocessos em todos os setores do mercado de criptomoedas. O valor total bloqueado (TVL) em protocolos DeFi voltou a ficar abaixo da marca simbólica de US$ 100 bilhões, após uma queda de 4% nos últimos sete dias, de acordo com informações da plataforma de monitoramento de dados DeFi Llama.

A capitalização de mercado dos tokens de finanças descentralizadas, por sua vez, recuou de US$ 45,7 bilhões para US$ 42,5 – uma queda de 7% nos últimos sete dias. Na semana em que a capitalização total do mercado de criptomoedas voltou a ficar abaixo da marca de US$ 1 trilhão, apenas 11 tokens de finanças descentralizadas registraram valorização.

Todas as 10 principais redes de contratos inteligentes registraram queda no valor total bloqueado em protocolos DeFi, exceto a Arbitrum. A solução de camada 2 da Ethereum registrou um crescimento expressivo de 27,2%, em função da Arbitrum Odyssey. 

O evento começou em 21 de junho e terá duração total de oito semanas. No último final de semana, os usuários que tiverem completado pelo menos 12 das 15 atividades on-chain propostas pelos desenvolvedores receberão um NFT (token não fungível) exclusivo, tornando-os elegíveis para um potencial airdrop do token nativo da Arbitrum, ainda a ser lançado. 

A Ethereum segue na liderança do setor, concentrando US$ 62,5 bilhões em TVL, uma participação de 62,5% sobre o total de US$ 99 bilhões, embora o valor total bloqueado nos protocolos DeFi da rede tenham caído 3,5% nos últimos sete dias, de acordo com a DeFi Llama.

A Avalanche (AVAX) liderou o retrocesso no TVL esta semana, com 14,6%, seguida por Solana (SOL), com 10,9%, BNB Chain (BSC), com 5%, Tron (TRX), com 3,6%, Polygon (MATIC), com 2,1%, e Fantom (FTM), com 1,4%.

Apesar da queda da capitalização de mercado dos tokens de governança de protocolos DeFi, seis dos sete criptoativos que apresentam maior valorização nos últimos sete dias estão vinculados ao setor de finanças descentralizadas. Com valorizações entre 108% e 23%, Lido DAO (LDO), Ethereum Classic (ETC), Curve Finance (CRV), Convex Finance (CVX) e MATIC estão entre os principais destaques, performando bastante acima de Bitcoin (BTC) e Ether no mesmo período.

Os principais destaques dos últimos sete dias foram o token da plataforma de tokenização de riscos BarnBridge (BOND), o token de rebalanceamento da Hector Network (HEC) e o token do fundo de hedge baseado na tecnologia blockchain Numeraire (NMR).

Barn Bridge (BOND)

O BarnBridge é um protocolo para tokenização de riscos que foi lançado em setembro de 2020. O BarnBridge permite que usuários utilizem o recurso de composabilidade das finanças descentralizadas para criar tokens negociáveis que expõem o consumidor à volatilidade do mercado.

O protocolo permite que os usuários montem posições baseadas em fatores como flutuações de taxas de juros e volatilidade de preços de ativos. O objetivo principal do BarnBridge é proporcionar proteção aos investidores contra os vários riscos associados à interação com instrumentos de finanças descentralizadas.

O BarnBridge incorpora ferramentas tradicionais de gerenciamento de risco e instrumentos de renda fixa no mercado DeFi. O foco principal é dividir os riscos de criptomoedas em nichos para que os participantes do mercado, dependendo de seu perfil de risco, possam investir em diferentes produtos ou ativos.

O BarnBridge oferece três produtos de investimento: SMART Yield, SMART Alpha e SMART Exposure.

O SMART Yield oferece aos usuários tanto rendimentos fixos quanto variáveis e alavancados em depósitos de stablecoins feitos em protocolos de empréstimos compatíveis, incluindo Compound (COMP), Aave e C.R.E.A.M Finance (CREAM).

O SMART Alpha permite que os usuários criem um pool atenuado e alavancado para qualquer token ERC-20. Assim, o BarnBridge expande a funcionalidade dos produtos DeFi para torná-los mais flexíveis e eficientes.

E o SMART Exposure permite que os usuários reequilibrem passivamente suas posições entre quaisquer dois ativos por meio de estratégias tokenizadas.

Ao tokenizar as flutuações do mercado e a exposição a riscos, é possível reduzir a volatilidade para investidores conservadores ou aumentá-la para daytraders em busca de maximização de ganhos.

Recentemente, o BarnBridge anunciou o lançamento de seu v2, com a expansão para outras redes além da Ethereum. A atualização promete aos usuários "rendimentos fixos confiáveis" e a opção de contrair empréstimos utilizando posições mantidas em staking como colateral ao mesmo tempo que acumulam juros. Tudo isso sem riscos de contrapartes. Além disso, a Barn Bridge DAO vai ser implementada na solução de camada 2 da Ethereum Optimism (OP).

Assim, pela segunda semana consecutiva, o BOND obteve uma valorização expressiva. Nos últimos sete dias, o token valorizou 146%, saltando de US$ 7,69 em 19 de julho para US$ 18,93 na manhã desta terça-feira, 26, de acordo com dados do CoinGecko. Atualmente, a capitalização de mercado do BOND é de US$ 135,6 milhões e o token ocupa a 197ª posição no ranking de criptomoedas.

Desempenho semanal do BOND. Fonte: CoinGecko

Hector Network (HEC)

A Hector Network (HEC) é um fork do OlympusDAO (OHM) baseado na Fantom. Assim como o original, o HEC utiliza o mecanismo de moeda de reserva algorítmica para garantir a estabilidade de preços atrelada a ativos descentralizados diversos que compõem o seu tesouro.

Staking e títulos são os dois pilares de sustentação do Hector DAO.

Além do mercado à vista, a aquisição do token pode ser feita através de títulos. Stablecoins como DAI, MIM e USDC são trocadas por HEC a um preço abaixo de seu valor de mercado. Enquanto as stablecoins são destinadas ao tesouro do protocolo para lastrear o token, os HECs se tornam acessíveis aos detentores após um breve período de carência. 

Então, os detentores do HEC são incentivados a depositar seus fundos em um contrato de staking para receber mais HECs a partir de um APY extremamente alto e de  juros que são compostos automaticamente. 

A quantidade de HEC dos stakers cresce com o tempo, reduzindo os riscos de exposição ao ativo e tornando-o mais lucrativo. Em teoria, o aumento da quantidade de HEC protege os investidores de variações de preço desfavoráveis. Como o protocolo garante um preço mínimo de 1 HEC por DAI, manter o token em staking tende a gerar lucro no longo prazo. No entanto, o HEC, assim como o próprio OHM e outros tokens de forks do Olympus DAO, são extremamente voláteis.

Este tokenomics foi criado pelo Olympus DAO e todos os seus forks espalhados por diversas redes o utilizam. A inovação introduzida pelo Hector DAO foi o oferecimento de compensação dos títulos com sHEC, e não com o HEC comum. Com isso, eles começam a render juros a partir do momento em que são trocados, independentemente do período de carência, sem que o usuário precise reivindicá-los e depositá-los em staking manualmente.

Um dos principais objetivos declarados pelos desenvolvedores do projeto é tornar o HEC 100% deflacionário. Um plano de emissões será divulgado em breve e é ​​uma parte fundamental para tornar essa ambição uma realidade palpável, embora ainda não haja uma data prevista para a sua implementação

Em expansão, o projeto foi implementado na BNB Chain e conta hoje com uma stablecoin própria, uma exchange descentralizada e um protocolo de empréstimo e rendimento. Recentemente, a Hector Network lançou uma nova campanha de marketing para divulgação de sua nova marca e promete anunciar mais novidades em breve, entre eles o patrocínio de um clube de expressão do futebol mundial. Além disso, o projeto de um metaverso próprio está em desenvolvimento.

A Hector Network acaba de inaugurar seu site novo e está em curso uma campanha de distribuição gratuita de NFTs da Mythos Collection. Na segunda-feira, 25 de julho, o token voltou a figurar entre os 10 mais negociados pelas baleias da Fantom. O HEC também tem sido destaque constante nas métricas de engajamento do ecossistema da rede de contratos inteligentes.

Além disso, nas últimas 24 horas, o HEC foi o terceiro token mais negociado da Fantom. Nos últimos sete dias, o token da Hector Network acumula valorização de 22,4%, tendo subido de US$ 18,12 em 19 de julho para US$ 20,44 na manhã desta terça-feira, 26, de acordo com dados do CoinGecko. Atualmente, a capitalização de mercado do HEC é de US$ 48,3 milhões e o token ocupa a 407ª posição no ranking de criptomoedas.

Desempenho semanal do HEC. Fonte: CoinGecko

Numeraire (NMR)

Introduzida no final de 2016, a Numeraire (NMR) é um fundo de hedge baseado em uma rede blockchain que recompensa desenvolvedores e cientistas de dados anônimos a criar modelos preditivos baseados em inteligência artificial e machine learning para obter os melhores rendimentos possíveis nos mercados globais de ações. 

O Numeraire tem duas aplicações destinadas a diferentes tipos de usuários:

Sinais – é um recurso contínuo oferecido pela Numeraire, onde os participantes fazem o upload de previsões do mercado de ações para serem recompensados com tokens NMR.

Na prática, os usuários enviam um sinal que reflete uma estratégia de negociação em uma das 5.000 ações disponíveis no “universo de ações da Numeraire”. Embora os dados subjacentes usados para gerar um sinal possam ser diferentes, como índices P/L, RSI ou sentimento de mídia social, os sinais são enviados em um formato padrão: cotações de ações e valores-alvo numéricos.

Torneio – disputa semanal de previsões de mercado que oferece recompensas em tokens NMR. Para participar, os usuários enviam suas previsões referentes a um conjunto de dados por meio de um mecanismo de staking, e as previsões são posteriormente analisadas e recebem uma determinada pontuação com base em sua precisão.

Parte fundamental do funcionamento do sistema, o token nativo do protocolo é usado para apostar nos resultados dos torneios, realizar pagamentos e recompensar os participantes dos torneios.

Além disso, o ecossistema depende do protocolo Erasure, um conjunto de contratos inteligentes baseados na rede Ethereum que permite que a Numeraire recompense os usuários por terem acertado certos resultados correto ou destrua os tokens empenhados na aposta, caso os resultados estejam errados.

Nos últimos sete dias, o NMR valorizou 13%, subindo de US$ 14,93 em 19 de julho para US$ 16,97 na tarde desta terça-feira, 26, de acordo com dados do CoinGecko. Atualmente, a capitalização de mercado do Numeraire é de 100,3 milhões, e o NMR ocupa a 240ª posição no ranking geral de criptomoedas.

Desempenho semanal do NMR. Fonte: CoinGecko

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