O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse em uma sessão de perguntas e respostas organizada pelo Cato Institute em 8 de setembro que o banco central continuará a aumentar as taxas até que a inflação esteja sob controle. No entanto, esses comentários não abalaram os mercados tanto quanto a maioria teria previsto, indicando que os traders já poderiam ter considerado um aumento de 75 pontos base na próxima reunião do Fed em 20 e 21 de setembro.
O Bitcoin tem sido fortemente correlacionado com o S&P 500 e inversamente correlacionado com o índice do dólar dos Estados Unidos (DXY) nas últimas semanas. Com o DXY esfriando depois de atingir uma máxima de duas décadas, os ativos de risco estão tentando uma recuperação.
Os mercados de ações dos EUA estão tentando romper uma sequência de três semanas de perdas, enquanto o Bitcoin (BTC) subiu acima do nível psicológico em US$ 21.000.
A alta nos mercados de ações e criptomoedas indica que o sentimento de risco está de volta? Vamos analisar cinco classes de ativos para revisar suas tendências e determinar para onde elas podem ir nos próximos dias.
BTC/USDT
O Bitcoin se recuperou do forte suporte em US$ 18.626 em 7 de setembro e voltou acima do nível de rompimento de US$ 19.520 em 9 de setembro. (EMA) (US$ 20.434).
O índice de força relativa (RSI) subiu para o território positivo e a EMA de 20 dias está se achatando, indicando que os ursos podem estar perdendo o controle.
A média móvel simples de 50 dias (SMA) (US$ 21.981) pode atuar como um obstáculo menor, mas se os touros a superarem, o par BTC/USDT poderá subir para a resistência de US$ 25.211. Um rompimento e fechamento acima desse nível pode completar um padrão de fundo duplo. Tal movimento pode sinalizar o início de um novo movimento ascendente. O alvo padrão dessa configuração de reversão é de US$ 31.796.
Ao contrário dessa suposição, se o preço cair da SMA de 50 dias ou US$ 25.211, o par poderá entrar em uma consolidação por alguns dias.
O gráfico de 4 horas mostra que o par ganhou impulso depois de ultrapassar US$ 19.520. As médias móveis completaram um cruzamento de alta, indicando vantagem para os compradores, mas o RSI na zona de sobrecompra sugere uma pequena consolidação ou correção no curto prazo.
Se o preço cair do nível atual ou da resistência de sobrecarga em US$ 21.900, mas não romper abaixo de US$ 20.576, isso sugerirá que o sentimento mudou de venda em altas para compra em quedas. Isso pode aumentar a probabilidade de um rompimento acima de US$ 21.900.
O primeiro sinal de fraqueza será um rompimento e fechamento abaixo das médias móveis. Se isso acontecer, sugerirá que a subida atual pode ter sido um 'rali de otário'.
DXY
O índice do dólar americano (DXY) está corrigindo em uma forte tendência de alta. Depois de atingir uma alta de vários anos em 110,78, o índice testemunhou uma reserva de lucros que puxou o preço para a EMA de 20 dias (US$ 108,64).
Embora as médias móveis crescentes indiquem vantagem para os compradores, o RSI formou uma divergência negativa, indicando que o momento de alta pode estar enfraquecendo. Se o preço se mantiver abaixo da EMA de 20 dias, a próxima parada poderá ser a linha de tendência de alta.
Este é um nível importante para ficar de olho, porque um rompimento e um fechamento abaixo dele podem indicar uma possível mudança de tendência. O índice poderia então cair para US$ 104,63. Um rompimento abaixo desse nível pode sugerir que o índice pode ter superado.
Por outro lado, se o preço se recuperar das médias móveis com força, isso indicará que o sentimento permanece otimista e os traders estão vendo as quedas como uma oportunidade de compra. Se os touros elevarem o preço acima de US$ 110,78, o rali poderá se estender para US$ 113,95.
A 20-EMA caiu no gráfico de 4 horas e o RSI está no território negativo, indicando que os ursos estão em vantagem no curto prazo. O índice pode cair para o suporte imediato em US$ 108.
Se o preço se recuperar de US$ 108, mas não ultrapassar a 20-EMA, isso sugerirá que o sentimento mudou de comprar em quedas para vender em altas. Isso pode aumentar a probabilidade de um rompimento abaixo de US$ 108. Se isso acontecer, o índice poderá iniciar uma correção mais profunda.
Ao contrário dessa suposição, se o preço subir do nível atual e ultrapassar a 20-EMA, o índice poderá subir para US$ 110,24 e depois para US$ 110,78. Os compradores terão que superar essa barreira para indicar a retomada da tendência de alta.
SPX
O S&P 500 está em formação de fundo e está tentando formar um fundo mais alto perto de 3.900. O preço se recuperou da linha de tendência de alta, indicando que níveis mais baixos estão atraindo compradores.
A EMA de 20 dias (US$ 4.050) é um nível importante a ser observado no curto prazo. Se os touros elevarem o preço acima dessa resistência, isso sugerirá que a última perna da correção pode ter terminado.
O índice poderia, a partir de então, tentar um rali para US$ 4.200. Esse nível pode atuar como um obstáculo menor, mas se os touros o superarem, a recuperação poderá atingir a resistência crítica de sobrecarga em US$ 4.325.
Essa visão positiva pode ser invalidada no curto prazo se o preço cair da EMA de 20 dias. Se isso acontecer, os ursos tentarão baixar o preço abaixo da linha de tendência de alta. Se forem bem-sucedidos, o declínio poderá atingir um grande suporte em 3.700.
O gráfico de 4 horas mostra que a correção recente puxou o RSI para o território de sobrevenda. Isso iniciou um salto, que atingiu a linha de tendência de baixa. Os compradores terão que empurrar o preço acima dessa resistência para indicar uma possível mudança de tendência. O índice poderia então subir para a 50-SMA e depois para US$ 4.200.
Por outro lado, se o preço cair da linha de tendência de baixa e cair abaixo da 20-EMA, isso sugerirá que os ursos continuem vendendo em altas. Os ursos tentarão baixar o preço abaixo de US$ 3.886 e retomar o movimento descendente.
CG
Os futuros de ouro (GC) estão em tendência de baixa, mas estão tentando formar uma mínima mais alta em US$ 1.700. O preço atingiu as médias móveis, o que está agindo como uma forte resistência, como visto no longo pavio no candle de 9 de setembro.
Se o preço cair do nível atual, isso sugerirá que o sentimento permanece negativo e os traders estão vendendo em alta. Os ursos farão mais uma tentativa de baixar o preço abaixo de US$ 1.700 e desafiar o suporte crucial em US$ 1.675.
Por outro lado, se o preço subir e ultrapassar as médias móveis, isso sugerirá que os ursos podem estar perdendo o controle. Isso poderia empurrar o preço para a linha de tendência de baixa. Um rompimento e fechamento acima dessa resistência pode indicar que a tendência de baixa pode ter acabado. Isso poderia iniciar um rali para US$ 1.825.
O gráfico de 4 horas mostra que os ursos estão defendendo agressivamente a resistência aérea em US$ 1.737,40. Se o preço cair abaixo das médias móveis, o declínio pode se estender para US$ 1.700. Isso sugerirá uma ação limitada ao intervalo entre US$ 1.700 e US$ 1.737,40 por mais algum tempo.
Alternativamente, se o preço subir das médias móveis, isso sugerirá que os touros estão comprando em pequenas quedas. Os touros tentarão impulsionar o preço acima de US$ 1.741. Se forem bem-sucedidos, é possível uma alta para US$ 1.774,80.
CL
Os futuros de petróleo bruto (CL) estão em tendência de baixa nas últimas semanas. Os compradores tentaram iniciar uma recuperação sustentada em agosto, mas os ursos defenderam com sucesso a SMA de 50 dias (US$ 94) em 30 de agosto.
Os touros tentaram deter o declínio perto de US$ 85,73, mas o nível caiu em 7 de setembro e o petróleo bruto retomou sua tendência de baixa. Um pequeno ponto positivo é que os touros não permitiram que o momento de baixa aumentasse. Isso indica compra em níveis mais baixos. Os touros estão tentando empurrar o preço de volta acima do nível de rompimento de US$ 85,73.
Este é um nível importante para ficar de olho, porque se o preço se mantiver acima de US$ 85,73, ele poderá pegar vários ursos agressivos desprevenidos. Isso pode resultar em um short squeeze e o preço pode subir para a SMA de 50 dias.
Por outro lado, se o preço cair de US$ 85,73, isso indicará que os ursos transformaram o nível em resistência. Os vendedores tentarão retomar a tendência de baixa, puxando o preço abaixo de US$ 81,20. Se eles tiverem sucesso, o declínio pode se estender para US$ 70.
O gráfico de 4 horas do Petróleo Bruto mostra uma divergência positiva no RSI. Isso sugere que o momento negativo pode estar enfraquecendo. Os compradores elevaram o preço acima da 20-EMA e do nível de rompimento de US$ 85,73, que é a primeira indicação de que a pressão de venda pode estar diminuindo. O rali pode se estender para US$ 88.
Alternativamente, se o preço não se sustentar acima de US$ 85,73, os ursos tentarão baixar o preço de volta abaixo da 20-EMA. Se eles tiverem sucesso, o preço pode cair para US$ 82,71 e, posteriormente, para US$ 81,20.
O rali pode não romper a tendência
A recuperação do Bitcoin é em grande parte impulsionada pelo recuo no DXY e pelo rali no SPX, como visto na análise acima. Ambos os ativos são amplamente dependentes da ação do Fed na próxima reunião e isso pode ditar a direção do Bitcoin no curto prazo. Os touros do Bitcoin devem continuar atentos ao DXY e ao SPX para confirmação de um fundo no Bitcoin.
As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as opiniões do Cointelegraph. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.
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