Existem poucos indicadores capazes de detectar com precisão o sentimento de traders profissionais no Bitcoin ( BTC ).
Para verificar se os participantes do mercado estão ou não em posição de alta ou de baixa, os analistas costumam confiar em análises técnicas e mercados de derivativos, embora esses usualmente misturem o fluxo de varejo.
Mais recentemente, algumas exchanges criaram métricas internas que medem exclusivamente as posições dos principais traders.
Observando os dados fornecidos pelas exchanges que destacam o posicionamento longo a curto dos traders, pode-se ver que o indicador atualmente mostra uma alta de 30 dias nas posições compradas / vendidas da Binance.
Apesar de lançar sua plataforma de futuros apenas dez meses atrás, a Binance é uma das 5 principais concorrentes com US $ 430 milhões em BTC em aberto. Uma relação longa / curta semelhante foi observada nos futuros de Huobi.
Os mercados de futuros e opções do Bitcoin corroboram uma tese tão favorável ao exibir um contango positivo e uma inclinação negativa.
Ao combinar três indicadores (posições dos principais negociadores, inclinação das opções e contango de futuros), há evidências incontestáveis de que os negociadores profissionais são otimistas no curto prazo.
Proporção de longo para curto dos principais traders
A exposição nocional longa / curta líquida da Binance de seus principais negociadores futuros de BTC / USDT favorece os longos, mas o indicador agora está no seu nível mais alto.
Os comerciantes principais da Binance compram / compram curto. Fonte: Binance
De acordo com o gráfico acima, a exposição líquida das principais contas é atualmente 12% maior que a dos shorts. Este é um aumento de 6% em relação a três dias atrás.
Huobi, também uma das 5 maiores exchanges de futuros do BTC, mostra uma tendência semelhante e atualmente mostra US $ 640 milhões em juros em aberto.
O que é notável é que o indicador de Huobi mostra um aumento mais significativo, já que a proporção de shorts líquidos anteriormente dominava.
Os comerciantes principais de Huobi relação de longo / curto. Fonte: Bybt.com
A relação entre comprado e vendido dos principais negociadores de Huobi estava abaixo de 1,00 até 21 de julho, favorecendo o short líquido. Nesse dia, a maré mudou e atualmente a proporção é de 1,14, a mais alta em 30 dias.
O futuro do Bitcoin contango se manteve estável
O prêmio para contratos futuros de Bitcoin de 1 mês, conhecido como base, manteve um nível positivo saudável.
Futuros de Bitcoin com base em 1 mês. Fonte: Inclinação
Os contratos futuros de 1 mês do BTC na OKEx e Kraken mantiveram um prêmio de 7% ou mais em relação ao nível spot atual, indicando contango. Este indicador melhorou de uma taxa neutra de 2% no início deste mês.
As opções de Bitcoin também apresentaram alta
A inclinação é uma métrica útil para avaliar o sentimento de traders profissionais por meio do preço das opções.
Ao comparar a volatilidade implícita das opções de compra e venda, pode-se afirmar se é mais caro comprar opções de compra (alta) ou de venda (baixa).
Opções de 1 mês do Bitcoin inclinação de delta de 25%. Fonte: Inclinação
O gráfico acima mostra que as opções de 1 mês com inclinação de 25% delta acabaram de virar para o lado negativo.
Um indicador negativo significa que a volatilidade implícita das ligações é mais significativa que a venda, sinalizando um custo de seguro mais alto por uma mudança de preço favorável.
Embora este não seja necessariamente um indicador de alta por si só (como outros fatores podem influenciar o preço das opções), essa mudança de tendência é indiscutivelmente um indicador do sentimento positivo dos traders profissionais.
Todos os três indicadores estão alinhados em alta
Atualmente, as posições líquidas dos negociadores de topo, a inclinação das opções e o contango de futuros significam sentimentos otimistas de curto prazo por parte dos traders profissionais.
Além disso, como todos os indicadores ficaram otimistas, o preço do Bitcoin mostrou força ao quebrar a resistência de US $ 9.400 em 22 de julho.
Negociantes grandes e experientes parecem apostar que o nível de US $ 10.000 pode ser testado antes do esperado. Com as altcoins em alta, há ainda mais chances de tendência de alta contínua.
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As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as visões da Cointelegraph. Todo movimento de investimento e negociação envolve risco. Você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.
