A análise técnica é uma arma poderosa para traders aproveitarem oportunidades de mercado. Preveja movimentos de preço estudando padrões passados e condições atuais com candlesticks japoneses. Analistas da Fxview exploram a origem, padrões e uso para compreender tendências.

A Origem da Análise de Candlestick

Embora o livro de Steve Nison, "Japanese Candlestick Charting Techniques", tenha popularizado o uso de padrões de candlestick para negociação, ele não foi o criador dessa ferramenta de análise técnica. Na verdade, Homma Munehisa, um comerciante japonês de arroz, pioneirou a técnica já no século XVIII. Os padrões de candlestick são considerados a mais antiga técnica de gráficos de preços usada até hoje.

Munehisa registrava diariamente o preço do arroz por 15 anos, comparando o preço do dia anterior e avaliando tendências e movimentos. Com base nisso, criou os candlesticks para assimilar o intervalo de preços através dos preços de abertura e fechamento, permitindo avaliar tendências ("Yin" - tendência de alta ou "Yang" - tendência de baixa) e rotações (retiradas). Enquanto outros traders apenas compravam e vendiam arroz, Munehisa buscava compreender como o preço se movia, seguindo três princípios.

1. Preço considera tudo

Homma Munehisa acreditava que as mudanças de preço eram resultado de vários fatores. Esses fatores incluem oferta, demanda, medo ou ganância dos traders, notícias ou rumores, política e clima (crucial para produtos agrícolas como o arroz). Para isso, ele usava uma equipe de cerca de 100 mensageiros entre Osaka e Sakata para aprender como os preços mudavam de um lugar para outro.

2. Movimento de Preço Cria Tendências

Ganhos ou declínios regulares nos preços resultam na formação de tendências. Qualquer interrupção devido a eventos de notícias, mudanças na oferta/demanda ou qualquer outro fator pode causar uma mudança na tendência. Munehisa também identificou fatores que poderiam levar à reversão da tendência.

3. A História se Repete

O trader japonês de arroz também compreendia que os mercados são cíclicos. Isso o ajudou a adicionar datas importantes e épocas do ano como parâmetros críticos para sua especulação de preços. Ele utilizava registros disponíveis de histórico de preços ao longo dos últimos 100 anos para descobrir mais padrões e ciclos.

A técnica de Munehisa o tornou um dos maiores analistas de sua época, ao introduzir as Regras de Sakata, princípios baseados em padrões claros de candlestick. Essas regras chamaram a atenção do governo japonês, que o contratou como assessor financeiro. Ele é conhecido como o "Pai do Trading de Ação de Preço" entre as comunidades de trading japonesas.

Padrões de candlestick

O sistema de Homma Munehisa é a base da análise técnica atual usando os candlesticks. Um trader pode avaliar a ação completa dos preços com apenas um olhar para os candlesticks. Existem dois tipos de candlesticks - bullish (altista) e bearish (baixista).

Candlestick altista

Um candlestick altista é verde ou preto em cor, indicando que o preço subiu durante o período escolhido. A largura do candlestick representa a duração da ação do preço. A parte inferior do candlestick altista é o preço de abertura e a parte superior é o preço de fechamento. As sombras ou pavios superiores e inferiores do candle indicam os pontos de preço máximo e mínimo para o período.

Candlestick baixista

Um candlestick baixista é vermelho ou branco em cor. A parte superior do candlestick baixista é o preço de abertura e a parte inferior é o preço de fechamento. A largura e as sombras representam a mesma duração da ação do preço e os pontos de preço máximo e mínimo, assim como os candles altistas.

Benefícios do Uso de Gráficos de Candlestick para Análise Técnica

  • Os candlesticks são os indicadores de preços mais simples de ler para identificar pontos de entrada e saída.
  • uso de padrões de candlestick oferece aos traders uma visão abrangente do movimento de preços para o período de tempo em consideração.
  • Os gráficos de candlestick podem ser facilmente combinados com outros indicadores para maior precisão.

Padrões de candlestick altista

Padrões de candlestick podem ser de um único, dois, três ou múltiplos candlesticks. Eles ajudam a descobrir tendências e prever reversões. São classificados como bullish ou bearish. Traders os usam para tomar posições longas. Alguns dos padrões de múltiplos candlesticks mais populares são:

Cabeça e Ombro

O padrão Cabeça e Ombros é amplamente usado para reversões. O padrão normal é baixista, indicando o fim de uma tendência de alta. Já o padrão invertido é altista, sinalizando o fim de uma tendência de baixa. Esse padrão é formado por três vales consecutivos após uma tendência de baixa.

As principais características do padrão invertido de Cabeça e Ombros são:

  1. Preço inicial em declínio até um mínimo (ombro esquerdo), seguido por uma alta.
  2. Um segundo declínio de preço abaixo do mínimo anterior, seguido por outra alta.
  3. Um terceiro declínio de preço, mas não tão baixo quanto o mínimo anterior (ombro direito).
  4. Quando o último mínimo é atingido, o preço começará a subir em direção ao ponto de resistência (linha de pescoço), que geralmente se forma perto do topo dos mínimos anteriores.

A reversão de tendência é confirmada quando a próxima vela após o ombro direito rompe a resistência e o preço começa a subir, como mostrado abaixo.

Cunha Descendente

Um padrão de cunha é formado quando duas linhas de tendência convergem, indicando enfraquecimento do movimento de preço e possível pausa ou reversão da tendência atual. A cunha de queda é um padrão de candlestick de alta que ocorre durante uma tendência de baixa. O preço atinge máximas e mínimas consecutivas mais baixas, com as linhas de tendência inclinando-se para baixo e convergindo.

Triângulo ascendente

Padrões triangulares identificam continuação ou reversão de tendências. O triângulo ascendente é sinal de alta, independentemente da tendência atual. Para formá-lo, o preço do ativo precisa fazer mínimas mais altas, indicando aumento de compradores. Compradores assumindo o controle fazem o antigo nível de resistência virar suporte, impulsionando o preço.

Os gráficos de candlestick são populares para análise técnica. Dominá-los ajuda os traders a construir estratégias e sistemas de decisão para pontos de entrada e saída. Aprenda mais na biblioteca de tutoriais da Fxview.