Um alto nível de diversificação é essencial no mercado de criptomoedas. Uma plataforma de negociação automatizada está ajudando os traders a criar portfólios equilibrados com ferramentas integradas de gerenciamento de risco.
Muitos investidores consideram as criptomoedas atraentes por causa de sua alta volatilidade, que gera retornos potenciais difíceis de obter através das finanças tradicionais. Entretanto, isso é uma faca de dois gumes, pois a volatilidade também implica em um risco muito maior para os traders.
A melhor maneira de reduzir o risco da volatilidade de moedas digitais individuais e, ao mesmo tempo, aproveitar os movimentos de preços selvagens do mercado de criptomoedas é considerar uma abordagem diversificada. A criação de um portfólio diversificado de criptomoedas pode reduzir o risco e oferecer retornos mais estáveis.
No entanto, embora existam milhares de ativos digitais disponíveis, os investidores de criptomoedas estão procurando criar um portfólio que reflita os ganhos potenciais do mercado de criptomoedas e tenha características exclusivas.
Há dois aspectos principais a serem considerados antes de criar um portfólio de criptomoedas. Primeiro, a realização de análises fundamentalistas e técnicas de ativos digitiais é mais desafiadora do que quando se trata de ativos dos mercados financeiros tradicionais, como ações, pares de moedas estrangeiras ou commodities. O mercado de criptomoedas ainda é um setor emergente, e é difícil prever os principais eventos que o afetarão.
A falta de uma estrutura regulatória clara nas principais jurisdições globais e o rápido desenvolvimento de novos subsetores, como tokens não fungíveis (NFTs) ou finanças descentralizadas (DeFi), são características exclusivas do universo cripto. Algumas dessas inovações são impactantes, mas difíceis de prever. Por exemplo, quem poderia ter previsto que o lançamento do Compound provocaria o verão DeFi tão rapidamente? Depois, há as inovações que fracassam quando se pensa que a festa vai durar, como no caso do colapso do TerraUSD (UST) e do Terra (LUNA).
Esse elemento de surpresa pode mudar rapidamente qualquer tendência geral e desafiar qualquer lógica de análise técnica, o que acontece com mais frequência do que com ações ou pares de moedas.
A segunda coisa que se deve saber sobre o mercado de criptomoedas é que, embora ele seja um pouco independente dos mercados tradicionais, seus componentes apresentam uma correlação muito alta, o que torna a diversificação um pouco mais complicada. A verdade é que a maioria dos ativos de criptomoedas segue o Bitcoin (BTC) no longo prazo.
Desempenho das 10 principais altcoins do mercado, excluindo stablecoins, em comparação com o Bitcoin em 2023. Fonte: TradingView
Embora os retornos dessas criptomoedas se estendam por uma ampla gama e por períodos de tempo mais longos, o que é adequado para a diversificação, os movimentos de curto prazo muitas vezes se sobrepõem. Por isso, é melhor considerar a criação de um portfólio de criptomoedas com vários subsetores e uma meta clara de longo prazo.
Essa plataforma de negociação automatizada oferece suporte à criação de portfólios diversificados
Os investidores podem diversificar sua exposição ao mercado de criptomoedas comprando manualmente várias moedas digitais por meio de exchanges centralizadas ou descentralizadas. No entanto, é difícil rastrear todos esses ativos, e eventos inesperados podem pegar os investidores desprevenidos.
Uma maneira mais eficiente seria criar um portfólio de criptomoedas com a ajuda de uma plataforma automatizada de negociação de criptomoedas como o TradeSanta. Ela permite que os usuários desenvolvam seus bots de negociação, implementem os existentes ou espelhem as estratégias de traders bem-sucedidos.
A criação de um portfólio de criptomoedas com o TradeSanta pode proteger os investidores de muitos riscos. A plataforma oferece suporte a várias estratégias algorítmicas e bots de negociação que podem fazer a maior parte da negociação sem intervenção humana, eliminando o risco de pressão psicológica. Além disso, os usuários podem personalizar os bots para incluir recursos de gerenciamento de risco, como stop loss e take profit, que podem levar o gerenciamento de portfólio a outro nível. Além disso, o TradeSanta tem a opção de aplicar ferramentas mais avançadas, como martingale para volume de ordens, sinais da TradingView e indicadores personalizados da TradingView. Além disso, esse robô de negociação oferece opções de trailing stop loss e trailing take profit para aprimorar ainda mais sua experiência de negociação.
Kris Vlas, gerente de parcerias da TradeSanta, explicou:
"O TradeSanta abre as portas para traders de todas as origens, capacitando-os a navegar facilmente pelo mercado de criptomoedas. Nosso compromisso com a simplicidade e a melhoria contínua garante que a negociação automatizada permaneça acessível a todos."
Os usuários do TradeSanta podem conectar seus bots personalizados diretamente à sua exchange de criptomoedas preferida por meio de chaves API. Os bots do TradeSanta são compatíveis com contas na Binance, Kraken, Coinbase, Bybit, Huobi, OKX e outras grandes exchanges. No entanto, para um gerenciamento de portfólio mais eficiente, o TradeSanta oferece um terminal de negociação próprio, que é intuitivo. Os traders podem gerenciar todos os seus portfólios e posições em um só lugar.
O TradeSanta oferece suporte a mais de 3.700 criptomoedas, permitindo que os investidores criem um portfólio diversificado e incorporem as melhores técnicas de gerenciamento de risco. A plataforma pode ser usada em mercados de alta e de baixa para ajudar os usuários a negociar com sucesso em diferentes condições de mercado.
Outra ferramenta da TradeSanta é seu marketplace, que mostra os bots de melhor desempenho, os quais os usuários podem copiar com um único clique. Os usuários podem monitorar a rentabilidade dos bots nas últimas 24 horas, três dias, uma semana ou um mês. Ele pode ajudar os investidores a reequilibrar seu portfólio de criptomoedas, adicionando alguns dos pares e estratégias de melhor desempenho para aumentar a sua lucratividade.
Fonte: TradeSanta
A criação de um portfólio de criptomoedas com o TradeSanta ajuda os traders a automatizar os processos de negociação e alocação, a reduzir o erro humano, a implementar recursos de gerenciamento de risco, a aproveitar os mercados de alta e baixa e a replicar as melhores estratégias de negociação de traders experientes. Essa abordagem permite que os investidores de criptomoedas implementem a diversificação adequada, o que é essencial para navegar no complexo mundo das criptomoedas.
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