A Strategy anunciou a aquisição de mais US$ 2 bilhões em Bitcoin, elevando o total da maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo para quase 500.000 BTC.
A empresa de Michael Saylor, anteriormente conhecida como MicroStrategy, adquiriu 20.356 Bitcoin (BTC) por US$ 1,99 bilhão a um preço médio de US$ 97.514 por token.
Isso aumentou as reservas totais de Bitcoin da empresa para mais de 499.096 BTC, adquiridos por US$ 33,1 bilhões a um preço médio de US$ 66.357 por BTC, escreveu Michael Saylor em um post no X em 24 de fevereiro.
Fonte: Michael Saylor
A aquisição ocorreu depois que a Strategy arrecadou mais US$ 2 bilhões em uma oferta de notas conversíveis seniores para comprar mais Bitcoin, conforme anunciado pela empresa no mesmo dia.
As notas foram emitidas com um cupom de 0% e vencem em 1º de março de 2030. Cada bloco de US$ 1.000 em notas é conversível em 2,3072 ações da Classe A da Strategy, a um preço de US$ 433,43 por ação — um prêmio de 35% sobre o preço de mercado atual.
Oferta de US$ 2 bilhões em notas da Strategy. Fonte: Strategy
A venda das notas resultou em aproximadamente US$ 1,99 bilhão em receita líquida para a empresa, após a dedução de taxas e despesas estimadas, conforme anúncio da empresa, que acrescentou:
“A Strategy pretende usar a receita líquida desta oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin e capital de giro.”
A oferta de notas de US$ 2 bilhões faz parte do “Plano 21/21” da Strategy, que visa arrecadar US$ 42 bilhões nos próximos três anos, divididos entre ações e títulos de renda fixa para comprar mais Bitcoin.
A Strategy já arrecadou US$ 20 bilhões desse total de US$ 42 bilhões, financiando sua onda de compras de Bitcoin principalmente por meio de notas conversíveis seniores e dívidas.
Strategy se aproxima de 500.000 BTC com US$ 14,8 bilhões em lucro não realizado
Apesar de registrar um prejuízo líquido de US$ 670 milhões no quarto trimestre de 2024, a Strategy pretende continuar com seu plano de aquisição de Bitcoin a longo prazo.
À medida que a empresa se aproxima de 500.000 BTC em suas reservas, a Strategy acumula um lucro não realizado de mais de US$ 14,8 bilhões em suas participações totais de Bitcoin, conforme mostram os dados do Saylortracker.
Portfólio de Bitcoin da Strategy. Fonte: Saylortracker
Mais instituições estão demonstrando interesse na Strategy.
Doze estados da América do Norte relataram possuir ações da Strategy em seus fundos de pensão estaduais ou tesouros no final de 2024, totalizando US$ 330 milhões, conforme relatado pelo Cointelegraph em 17 de fevereiro.
Após a rebranding da MicroStrategy para Strategy em 5 de fevereiro, a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, aumentou sua participação na Strategy para 5%.