Nesta quarta-feira (20), o braço de pesquisas do Mercado Bitcoin, o MB Research, publicou suas carteiras de criptomoedas recomendadas para dezembro. A expectativa dos analistas do MB Research é que as criptomoedas continuem a “recuperação agressiva” vista em outubro e novembro.

“Este mês promete dar continuidade à recuperação agressiva observada em outubro e novembro. A iminência do lançamento do ETF em janeiro e o halving previsto para abril de 2024 atrairão investidores, potencializando uma possível subida dos preços”, analisa André Franco, head do MB Research.

A Carteira Recomendada, lançada mensalmente pelo MB Research, é fundamentada em regras que buscam medir o desempenho de diversas criptomoedas, oferecendo sugestões de alocações focadas em altos retornos e mitigação de riscos. Além dos rebalanceamentos mensais, podem ocorrer mudanças em momentos estratégicos.

“Partindo desse raciocínio, as alocações em BTC, ETH e USDC objetivam minimizar volatilidade, enquanto apresentam potencial de retorno expressivo. Nas carteiras de maior risco, a inclusão de smartcoins e gamecoins reflete nossa tese de que esses segmentos têm potencial de crescimento no médio prazo, considerando suas capitalizações de mercado inferiores e a possibilidade de uma valorização percentual mais expressiva”, explica Franco. 

A “Carteira Conservadora”, que dá ênfase em segurança, é recomendada para investidores com foco no longo prazo. A retirada de caixa, anteriormente representado por uma alocação em USDC (USDC), reflete a visão otimista dos analistas em relação ao possível início de um novo ciclo de alta.

A redução na exposição ao Bitcoin (BTC) e aumento no Ethereum (ETH) foram realizadas porque o primeiro ativo subiu consideravelmente mais que o segundo nas últimas semanas. A alocação da Carteira Conservadora é:

  • BTC: 75%;
  • ETH: 25%;
  • USDC: 0%.

Carteira Moderada

Para os investidores que buscam um pouco mais de risco do que aqueles mais conservadores, a “Carteira Moderada” diversifica os investimentos em mais um ativo digital. O objetivo é encontrar o ponto ideal entre risco-retorno e segurança. 

Assim como a Carteira Conservadora, a Carteira Moderada zera a exposição a stablecoins, mas retira parte da exposição ao BTC, acrescenta a exposição à ETH e acrescenta exposição ao token Illuvium (ILV). A justificativa é “aproveitar o potencial” do segmento de jogos diante das expectativas de alta. 

A distribuição da Carteira Moderada é:

  • BTC: 70%;
  • ETH: 29%;
  • ILV: 1%;
  • USDC: 0%.

Carteira Arrojada

Mesmo com a inclusão de ILV no portfólio, a carteira moderada ainda pode ser considerada ‘conservadora’ para alguns investidores. Por isso, o MB Research também recomendou a “Carteira Arrojada”, que inclui um novo criptoativo.

Além do aumento na conversão de BTC em ETH, a Carteira Arrojada inclui 5% em gamecoins por meio do Illuvium (ILV), um dos jogos em blockchain mais esperados do ramo. A alocação de 1% em STX, vista em novembro, é mantida. Os motivos são o forte movimento de subida do BTC e o desempenho positivo do STX nas últimas semanas. 

A composição da Carteira Arrojada, então, fica:

  • BTC: 60%;
  • ETH: 34%;
  • Gamecoins: 5%, sendo posição total em ILV;
  • Smartcoins: sendo 1% em STX, zerando as posições anteriores de MATIC e MINA;
  • DeFi: zerar a posição em LDO.