O Bitcoin (BTC) começa uma nova semana mal se agarrando a US$ 30.000, já que uma "divergência de baixa" dá o tom do mercado.

Após um fim de semana tranquilo, a ação de preço do Bitcoin pode enfrentar um período de retração dentro de sua tendência de alta mais ampla, dizem os traders.

O que estará no cardápio do mercado esta semana?

Após um período relativo de calma, os gatilhos macroeconômicos estão de volta para os ativos de risco, com uma série de divulgações sobre o estado da economia dos Estados Unidos combinados com vários discursos de autoridades do Banco Central dos EUA (Fed).

Acrescente a isso algumas dinâmicas interessantes em torno da compra de BTC nos EUA, e a receita para a volatilidade está aí.

O Cointelegraph analisa esses fatores e muito mais no resumo semanal do que pode movimentar os mercados nos próximos dias.

Suporte limitado a US$ 30.000 deixa traders ansiosos para comprar a queda do preço do BTC

O Bitcoin pode ter fechado a semana pouco acima de US$ 30.000, conforme os dados do Cointelegraph Markets Pro e da TradingView, mas sua força agora parece menos convincente.

Uma queda para a zona de US$ 20.000 imediatamente depois definiu o tom para os traders, que acreditam que um período de retração poderia vir a seguir antes da retomada da tendência de alta.

Gráfico de 1 hora BTC/USD. Fonte: TradingView

"Estaremos buscando a continuação da tendência, portanto, outra mínima mais alta entre o preço atual e $28K", explicou o trader Skew em sua previsão de curto prazo.

"Caso contrário, a fraqueza óbvia levará a uma quebra na estrutura semanal (alta igual e mínimas mais baixas abaixo de US$ 25 mil)."

Gráfico anotado BTC/USD. Fonte: Skew/Twitter

O colega trader Jelle observou um sinal de alerta no gráfico semanal.

"O Bitcoin entrou em uma divergência semanal de baixa durante a noite", disse ele aos seus seguidores no Twitter sobre o comportamento do índice de força relativa (RSI) após o fechamento da vela no domingo.

"É hora de jogar na defensiva por um tempo. O mercado de alta está chegando, mas os recuos fazem parte do jogo. Vamos ver se o lance é mais baixo."

Gráfico anotado BTC/USD com RSI. Fonte: Jelle/Twitter

Para Crypto Tony, o lado negativo poderia se limitar a US$ 29.500, como parte do movimento rumo a novas máximas anuais na semana anterior.

"A varredura de US$ 29.500 faz sentido para mim, pois os touros parecem cada vez mais fracos no momento. Temos uma varredura da liquidez acima de nós, então agora é hora de agarrar a liquidez abaixo de nós. Se você ainda não estiver em uma posição, certifique-se de esperar por esse teste", resumiu ele.

Uma outra postagem ampliou o escopo para fazer uma previsão de alta de até 40% para o par BTC/USD em 2023 Movimento que, no entanto, será seguido por uma "correção maior."

Gráfico anotado BTC/USD. Fonte: Crypto Tony/Twitter

8 membros do Fed falam durante semana de divulgação de importantes dados macroeconômicos

Os comentaristas de macroeconomia terão muito trabalho nesta semana, já que o Índice de Preços ao Consumidor dos EUA (CPI) lidera as impressões de dados econômicos dos E.U.A..

A ser divulgado em 12 de julho, o CPI, se confirmar a queda da inflação, contribuirá de alguma forma para arrefecer a atual posição do Fed, que ainda está cauteloso.

Os mercados concordam quase unanimemente que as taxas de juros voltarão a subir após a pausa do mês passado, com os dados que suportam a tendência aptos a provocar alguma incerteza de última hora.

O CPI será seguido pelo Índice de Preços ao Produtor (PPI) um dia depois, enquanto um total de oito autoridades do Fed farão comentários sobre a economia e a política do banco.

"A volatilidade deve voltar aos mercados esta semana", previu a plataforma de análise financeira The Kobeissi Letter, fazendo referência ao calendário cheio.

Oradores do Fed nesta semana:
 
1. Vice-presidente do Fed, Barr - segunda-feira
 
2. Daly, Membro do FOMC - segunda-feira
 
3. Mester, Membro do FOMC - segunda-feira
 
4. Bostic, Membro do FOMC - segunda-feira
 
5. Bullard, membro do FOMC - terça-feira
 
6. Kashkari, membro do FOMC - quarta-feira
 
7. Mester, Membro do FOMC - quarta-feira
 
8. Diretoria do Fed...

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 

Os dados mais recentes da FedWatch Tool do CME Group colocam as chances de um novo aumento da taxa de juros em 92% no momento da redação deste artigo, um pouco dos 95% registrados na semana passada.

Gráfico de probabilidades da taxa-alvo do Fed. Fonte: CME Group

Continuando, o comentarista financeiro Tedtalksmacro argumentou que o CPI básico seria o número a ser observado pelo Fed.

"Espera-se que caia para 3.20% ano a ano, o que resultaria na menor inflação desde março de 2021. O Fed de Cleveland, a Universidade de Michigan e a Truflation estão prevendo um número semelhante", observou em uma thread no Twitter.

"Espera-se que o núcleo do CPI caia para 5,1% ano a ano, o nível mais baixo desde novembro de 2021. O núcleo continua sendo a preocupação do mercado, e eu prevejo que o mercado dê mais peso a ele em sua reação na quarta-feira."

Gráfico de projeções do CPI dos EUA. Fonte: Tedtalksmacro/Twitter

Dificuldade de mineração de Bitcoin segue a taxa de hash rumo a novo recorde histórico

Em uma reviravolta revigorante, os fundamentos da rede do Bitcoin estão se preparando para atingir novas máximas históricas nos próximos dias.

As estimativas mais recentes do BTC.com preveem que a dificuldade da rede aumentará em mais de 5% – seu maior ajuste único de alta desde o final de março.

Visão geral dos fundamentos da rede Bitcoin (captura de tela). Fonte: BTC.com

Dada a estagnação da ação de preço do Bitcoin, isso é significativo, pois fala da concorrência contínua no setor de mineração e da crença crescente na lucratividade futura. Ao confirmar a alta, a dificuldade anulará a queda anterior para atingir novos recordes de cerca de 53,2 trilhões.

Uma história semelhante diz respeito à taxa de hash, que, segundo algumas estimativas, ultrapassou a marca de 400 exahashes por segundo (EH/s) pela primeira vez na história nos últimos dias.

Gráfico da taxa de hash total estimada do Bitcoin. Fonte: Blockchain.com

O preço do BTC permanece mais de 50% abaixo de seu recorde histórico de novembro de 2021, dando ainda mais peso ao ditado clássico que prega: "o preço segue a taxa de hash."

Comentando sobre o que pode vir a seguir, o analista de mineração da Blockware, Joe Burnett, sugeriu que o Bitcoin voltaria para terminar o que começou após o rompimento de 2020 para ultrapassar suas máximas históricas de três anos antes.

"Durante a corrida de alta de 2017, não houve proibição nacional de mineração que colocasse metade de todo o hashrate da rede fora do mercado, e também não havia moedas falsas sendo vendidas pela FTX, BlockFi e Celsius", argumentou ele.

"A maioria não está pronta para a próxima corrida parabólica."

Choque de oferta de Bitcoin é "inevitável"

Os recentes pedidos de registros de fundos de índice negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista nos EUA deram início a uma nova onda de compras.

Conforme relatado pelo Cointelegraph no fim de semana, a atividade nos EUA voltou a apresentar tendência de alta, competindo com a Ásia no que diz respeito à propriedade sobre o suprimento de Bitcoin.

As implicações para a diminuição da oferta tornam-se claras em períodos mais longos, argumenta a análise, com apenas 7,5% do suprimento total de 21 milhões de moedas do Bitcoin ainda por minerar.

"Durante este ciclo do Bitcoin, diferentemente dos três ciclos anteriores, a quantidade de Bitcoin disponível para negociação diminuiu ao longo do tempo", argumentou o comentarista Alessandro Ottaviani neste fim de semana.

"Se a tendência continuar, um choque de oferta será inevitável. É apenas uma questão de tempo, só não sabemos quando. Como somos bitcoiners, podemos esperar, porque se somos bitcoiners, nossa preferência temporal é baixa."

Ottaviani fez o upload de um gráfico conhecido como "Modelo HODL" – uma ferramenta popular que mapeia a disponibilidade de oferta versus o desempenho do preço no futuro.

Gráfico do modelo HODL do Bitcoin. Fonte: Alessandro Ottaviani/Twitter

Sobre o tema dos ETFs, notadamente o do maior gestor de ativos global, a BlackRock, Ottaviani acrescentou que a narrativa dominante já estava mudando, com manifestações de apoio à criptomoeda suplantando as críticas.

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O "efeito Blackrock" no Bitcoin já começou.

Um dos efeitos pode ser visto no mundo da mineração de Bitcoin. Na mesma semana, notamos quatro artigos diferentes na Forbes a favor da mineração de Bitcoin. #Bitcoin

— Alessandro Ottaviani (@AlexOttaBTC)

Peixes grandes aumentam a exposição

Não são apenas os mineradores que demonstram "confiança" em relação à lucratividade futura do Bitcoin.

Conforme observado pela empresa de pesquisa Santiment neste fim de semana, os investidores de maior volume de Bitcoin estão comprando com entusiasmo, mesmo em meio à estagnação do preço do BTC.

Desde meados de junho, os chamados tubarões e baleias – entidades com entre 10 e 10.000 BTC – aumentaram sua exposição em mais de 70.000 BTC.

"Os tubarões e baleias do Bitcoin não estão mostrando sinais de desaceleração, mesmo com os preços começando a ficar 'chatos' na faixa de US$ 30 mil a US$ 31 mil", comentou a Santiment.

"Desde 17 de junho, os endereços que possuem de 10 a 10 mil BTC acumularam mais 71 mil moedas, o que equivale a US$ 2,15 bilhões."

Gráfico anotado com dados de tubarões e baleias do Bitcoin. Fonte: Santiment/Twitter

Dados à parte da Glassnode, empresa de análise on-chain, mostram que o número de baleias – aquelas entidades que possuem pelo menos 1.000 BTC – atingiu o seu número máximo em oito meses.

Gráfico de baleias do Bitcoin. Fonte: Glassnode

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