O gestor de ativos europeu CoinShares registrou um desempenho recorde no primeiro trimestre de 2024, impulsionado por uma recuperação nos mercados desde a estreia dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin.
A empresa relatou uma receita de 19,5 milhões de libras (US$ 24,5 milhões) para o período, um aumento de 216% em comparação com o primeiro trimestre de 2023. Ganhos e outros rendimentos totalizaram 24,4 milhões de libras (US$ 30,6 milhões).
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) atingiu 34,2 milhões de libras (US$ 43 milhões), em comparação com 7 milhões de libras (US$ 8,8 milhões) no ano anterior, marcando um aumento de quatro vezes.
Segundo o diretor financeiro da CoinShares, Richard Nash, a margem de EBITDA do trimestre foi de 78%. "Essa margem está começando a voltar aos níveis que experimentamos em 2021."
Aproximadamente 45% do total de ganhos e outras receitas da CoinShares são gerados por seu negócio de gestão de ativos, 40% são derivados dos mercados de capitais e os 15% restantes têm origem na principal carteira de investimentos da empresa, explicou Nash.
A empresa registrou taxas de gestão totalizando 19,5 milhões de libras (US$ 24,5 milhões), a segunda mais alta já registrada, ficando atrás apenas das taxas registradas no quarto trimestre de 2021.
Aquisição da Valkyrie
A CoinShares exerceu uma opção para adquirir a Valkyrie Funds em 12 de janeiro, após a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para os ETFs de Bitcoin (BTC).
A aquisição incluiu os direitos de patrocinador para o ETF de Bitcoin spot da Valkyrie, o negócio de consultoria de investimentos Valkyrie Investments e os direitos de patrocinador para vários produtos semelhantes, incluindo os ETFs de Estratégia Alavancada de Mineração de Bitcoin da Valkyrie e Futuros de Bitcoin da Valkyrie.
O negócio foi concluído em 12 de março. De acordo com a CoinShares, a aquisição adicionou aproximadamente 1,6 milhão de libras (US$ 2 milhões) de ágio ao seu balanço patrimonial, um termo contábil que representa ativos intangíveis durante uma aquisição.
Os ativos totais sob gestão da CoinShares até 31 de março eram de 4,77 bilhões de libras (US$ 6 bilhões). "A figura de AUM aumentou desde o final de 2023 em 58% devido ao desempenho da indústria em geral no primeiro trimestre de 2024, que viu aumentos significativos de preço em todas as áreas, em conjunto com a aquisição da Valkyrie", diz o relatório de ganhos.
Segundo o CEO da CoinShares, Jean-Marie Mognetti, a aquisição da Valkyrie está alinhada com os planos de se tornar uma empresa líder de investimentos global especializada em ativos digitais. "O mercado dos EUA representa 50% dos ativos globais sob gestão e oferece uma oportunidade única para a CoinShares em termos de crescimento."