O ambiente macroeconômico continua a influenciar significativamente o desempenho das criptomoedas. Fatores regulatórios são apontados como os próximos grandes catalisadores, como a decisão da SEC sobre os ETFs de Ethereum, o possível veto presidencial à revogação da SAB 121 e a votação do FIT Act na Câmara dos EUA.

Uma análise da Coinbase compartilhada com o Cointelegraph aponta que a influência de grandes detentores institucionais de ETFs de Bitcoin juntamente com os airdrops estão ajudando a impulsionar o sentimento positivo do mercado. Além disso, a perspectiva de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve também é discutida como um possível fator de apoio para o mercado de criptomoedas.

“Questões macroeconômicas como o controle da inflação e a política monetária do Fed continuam a ser um fator-chave para o desempenho das criptomoedas. No entanto, nos próximos dias, acreditamos que avanços e decisões em torno da regulamentação podem ser novos catalisadores. Na esteira dessas decisões, estão os ETFs de ETH à vista e o potencial veto da Casa Branca à política de criptomoedas proposta pela SEC – SAB 121“, dise Fábio Plein – diretor regional da Coinbase para as Américas.

Já uma análise da Bitfinex, destaca que o Bitcoin experimentou um aumento significativo, registrando um aumento de 7,54% em 15 de maio, impulsionado por desenvolvimentos regulatórios favoráveis e um relatório do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) mais brando do que o esperado. Esse aumento sugere uma trajetória ascendente contínua, destacando a sensibilidade da criptomoeda às mudanças econômicas e políticas.

Além disso, em 15 de maio, houve uma saída de 55.000 BTC das exchanges, o maior volume desde 28 de março. Este movimento é visto como um indicador positivo de sentimento de mercado. O aumento do preço do BTC resultou em aproximadamente US$ 50 milhões em liquidações de posições vendidas de BTC e US$ 100 milhões em todos os ativos, indicando uma força significativa nos movimentos de preço.

"Os ETFs de Bitcoin registraram um influxo líquido de US$ 948,3 milhões na última semana, sinalizando um interesse renovado após um período de vendas. A demanda passiva, principalmente por planos de investimento sistemático, é esperada para sustentar esses influxos no futuro próximo", destacou a empresa.

Segundo a Bitfinex, a estabilidade do BTC é suportada pela desaceleração na distribuição de detentores de longo prazo, indicando que esses investidores não estão vendendo suas participações nos níveis de preços atuais.

Além disso, novas "baleias" (endereços com mais de 1.000 BTC adquiridos nos últimos seis meses) estão comprando BTC em torno do nível de US$ 60.000, estabelecendo-o como um suporte significativo no on-chain. O preço médio de aquisição para essas novas baleias é de aproximadamente US$ 60 mil, mostrando confiança nesse nível como um piso robusto para o preço do Bitcoin.

"A acumulação de detentores de curto prazo aumentou de 19% para 26,1% da oferta desde o início do ano, com um preço realizado de US$ 61.046. Estes detentores tendem a vender rapidamente se suas posições ficarem negativas, tornando esses pontos de preço críticos para evitar vendas generalizadas. No entanto, todos os dados apontados anteriomente sugerem uma alta para o BTC ao longo da semana", finalizou.

Bitcoin próximo de nova alta histórica

O analista Israel Buzaym, Head de comunicação do Bitybank, que foi certeiro ao prever a recuperação recente do Bitcoin, agora que a resistência de US$ 67 mil foi rompida, o BTC deve buscar o teste da região dos 72 mil dólares.

Ele destaca que a performance do Bitcoin em 2024 já é impressionante: +54% year-to-date (YTD), batendo praticamente todos os benchmarks de outros produtos de renda variável.

"Mais uma vez esses movimentos de preço reforçam a tese de que o Bitcoin veio para ficar e é uma opção extremamente convexa para quem quer ampliar as possibilidades de ganhos Gosto de recomendar uma exposição, ainda que pequena, em Bitcoin para amigos e familiares porque é uma poupança de longo prazo com potencial de valorização gigantesco. Acredito que veremos ainda em 2024 movimentos mais fortes que devem levar os preços para além da alta histórica dos 73 mil", disse.

Beto Fernandes, analista da Foxbit também aponta que há muito impulso comprador em torno do Bitcoin, com um alto fluxo de capital vindo dos ETFs spot. Foram sete dias consecutivos de saldo positivo, marcando um dos melhores períodos desde meados de março.

Segundo ele aponta, ao mesmo tempo, a pressão vendedora dá uma trégua, com o número de BTCs disponíveis nas exchanges sendo o menor dos últimos sete anos. Ou seja, o mercado está vendo a estrada de capital, com uma saída menos agressiva. Resultado é um aumento de preços considerável.

"O movimento dos investidores sequer deu bola para as falas dos representantes do FED hoje sobre o pessimismo com a inflação e dúvidas sobre o caminhar da política monetária norte-americana. Este comportamento sugere que a manutenção dos juros está precificada e a vida precisa seguir no mercado financeiro. Assim, os investidores devem se agitar mais conforme novos dados de inflação e decisão monetária do FED se aproximam. Até lá, parece que a tendência é de respiro e operações mais constantes", afirmou.

Ana de Mattos, Analista Técnica e Trader Parceira da Ripio, também afirma que após atingir a máxima de US$ 67.700, o BTC tem trabalhado em uma lateralização de topo, sugerindo continuidade da alta até as resistências dos US$ 68.830 e US$ 70.252.

"Mas, caso ocorra um movimento corretivo no preço antes da continuidade de alta, haverá suporte de curto e médio prazo nas faixas de preços de US$ 59.450 e 58.490", disse.

Pedro Gutierrez Diretor Regional Latam, destacou que na semana passada, o BTC/USDT apresentou uma consolidação significativa, oscilando entre a resistência-chave em US$ 68.334 e o suporte em US$ 64.037.

O analista destaca que os padrões de velas atuais, que incluem um doji na resistência e um martelo invertido no suporte, sugerem uma forte indecisão do mercado. Assim, ele afirma que se o preço do BTC conseguir romper a resistência de US$ 68.334, há um potencial significativo para ele atingir US$ 70.000.

Por outro lado, segundo o analista, uma queda abaixo de US$ 64.037 poderia empurrar o preço em direção ao suporte de US$ 61.019. Este cenário torna crucial monitorar esses níveis críticos e ajustar as estratégias de negociação de acordo, usando sinais de volume e indicadores técnicos como o Ichimoku e médias móveis para tomar decisões informadas.

"Se o preço romper e fechar acima de US$ 68.334,05, poderíamos ver um movimento em direção a US$ 70.000 e potencialmente em direção a US$ 73.807,20 (nível Fibonacci 1.0). Porém, se o preço não conseguir superar a resistência e cair abaixo de US$ 64.037,36, poderíamos ver um recuo em direção a US$ 61.019,46.

Estratégia de Negociação

Compra: Confirmação de fechamento acima de US$ 68.334,05 com aumento de volume. Metas de Alta: US$ 70.000 e US$ 73.807,20 (Nível Fibonacci 1.0).
Venda: Confirmação de padrões de reversão baixista ou fechamento abaixo de US$ 61.019,46. Metas de Baixa: US$ 58.001,55 e US$ 54.169,13 (Nível Fibonacci 0.236)", afirmou.

Olhando para outras criptomoedas, Ana de Mattos, Analista Técnica e Trader Parceira da Ripio, afirma que no caso do Ethereum, após atingir a mínima de US$ 2.886 no dia 15/05, o preço do Ethereum iniciou um forte movimento de alta, valorizando +9.22% nos dias subsequentes.

"Ao analisar o gráfico de 4H, é possível observar que há um grande fluxo comprador, o que sugere continuidade de alta até as resistências dos US$ 3.340 e US$ 3.650. Os suportes de curto e médio prazo estão nas áreas de valor dos US$ 3.038 e US$ 2.908", disse.

Já sobre a Pendle, ela aponta que entre os períodos de 14/05 a 20/05 teve uma valorização de 40.36%. Essa valorização fez com o que a Pendle saísse de US$ 3.84 e atingisse a máxima de US$ 5.39.

"Se houver continuidade da alta, o preço da Pendle poderá corrigir até a resistência dos US$ 5.71, onde há uma alta concentração de volume vendedor, o que gera liquidez para o mercado, e essa faixa de preço também coincide com o 0.5 da retração de Fibo. Caso a resistência acima citada seja superada com bastante fluxo comprador, o próximo alvo será a área de valor dos US$ 6.31. Se houver retomada da baixa, os suportes de curto e médio prazo estão nas faixas de preços de US$ 4.96 e US$ 4.29", afirmou.