Eleição dos EUA vs. corte de taxa do Fed — 5 coisas para saber sobre o Bitcoin esta semana

O Bitcoin (BTC) entra na semana das eleições presidenciais dos EUA com sua própria batalha pela marca de US$ 69.000 e busca por novas máximas históricas.

• Um amplo livro de ordens e aumento de liquidez caracterizam o início de uma semana que promete surpresas para os traders de Bitcoin.
• O dia das eleições está próximo, juntamente com os alertas de um possível evento “venda na notícia” após a divulgação do resultado.
• A decisão da taxa de juros do Federal Reserve virá apenas dois dias depois, proporcionando mais um catalisador de volatilidade para o mercado de criptoativos.
• A dominância de mercado do Bitcoin atingiu seu nível mais alto em três anos e meio após um fechamento mensal importante.
• Os fundamentos da rede Bitcoin estão prestes a atingir novos recordes históricos nesta semana.

Preço do BTC luta com resistência antiga

O Bitcoin manteve os investidores otimistas frustrados durante o fim de semana, à medida que uma queda contínua desde o pico de US$ 73.500 na semana passada liquidou posições longas.

Dados do Cointelegraph Markets Pro e do TradingView confirmam uma queda no fim de semana abaixo de US$ 67.500, com o par BTC/USD apresentando apenas uma recuperação modesta antes de perder impulso.

Agora, com as eleições presidenciais dos EUA se aproximando, a volatilidade é praticamente garantida.

“Atualmente, há duas áreas claras de liquidez de mercado e profundidade no livro de ordens,” escreveu o popular trader Skew em parte de sua última análise no X.

“US$ 67 mil - US$ 65 mil: liquidez e profundidade de compra US$ 73 mil +: liquidez e profundidade de venda.”

Skew previu que movimentos rápidos entre as mínimas e máximas da última semana poderiam ocorrer a qualquer momento.

“Nos próximos dias, será muito importante observar como o mercado se comporta, especialmente em torno das áreas de liquidez,” concluiu.

“É relativamente fácil influenciar o preço e a volatilidade entre US$ 66 mil e US$ 73 mil, dada a amplitude do livro de ordens.”

Outros observaram o que pode vir a seguir, com o popular trader e analista Credible Crypto sugerindo que um novo toque nas máximas históricas poderia preceder uma correção mais profunda no preço do BTC.

“Os prazos mais curtos parecem muito construtivos aqui — o $BTC parece estar formando um fundo aqui para aquele impulso até a máxima histórica,” ele disse aos seus seguidores no X.

Dados do recurso de monitoramento CoinGlass mostram o aumento da liquidez de ordens de compra acima de US$ 67.000 para a nova semana.

Níveis de resistência familiares em jogo desde 2021, liderados por US$ 69.000, permanecem em foco.

Eleição provoca alerta de “venda na notícia” para o Bitcoin

A eleição presidencial dos EUA de 2024 está próxima, e independentemente do resultado, traders de criptoativos e ativos de risco esperam volatilidade.

Espera-se que a volatilidade no mercado predomine nos próximos dias, com movimentos para cima e para baixo.

À medida que o Bitcoin deu aos hodlers uma amostra do que pode estar por vir durante o fim de semana, Skew disse que o ambiente lembrava a preparação para eventos macroeconômicos importantes no passado.

“O desgaste das posições está bem avançado aqui e as proteções temporárias estão sendo escaladas para a eleição nos EUA,” ele disse aos seguidores no X ao analisar swaps perpétuos.

“Posicionamento subponderado e mercado superprotegido são algo a observar em relação ao próximo movimento predatório. O mercado busca liquidez em grandes eventos.”

Em outra postagem, Skew reconheceu que os mercados de Bitcoin pareciam “mais saudáveis” do que na semana passada durante a aproximação das máximas históricas.

“Provavelmente será um mercado dominado por tomadores até os resultados das eleições nos EUA,” ele continuou.

“Leve melhora nas cotações de mercado no início da semana de negociação, seria necessário ver prêmios e lances de spot sustentados para manter o preço.”

Por outro lado, a empresa de trading QCP Capital teve notícias desanimadoras para especuladores de curto prazo de BTC. Em seu último boletim para assinantes no canal Telegram, previu uma venda após a eleição de 5 de novembro.

“Enquanto Trump tem sido favorecido como o próximo POTUS, as apostas em Trump caíram significativamente de um pico de 66% no Polymarket para 57% para Trump e 43% para Harris,” observou sobre as probabilidades da eleição durante o fim de semana.

“Independentemente do resultado, acreditamos que as eleições serão mais um evento de venda na notícia, replicando a conferência Bitcoin em Nashville.”

Reunião do FOMC acontece em um momento crucial para o DXY

Além da eleição, esta semana traz outra data macroeconômica importante no calendário dos traders de criptoativos: a decisão da taxa de juros do Federal Reserve.

A próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) em 7 de novembro mostrará como o Fed pretende lidar com forças inflacionárias conflitantes.

Conforme relatado pelo Cointelegraph, estes fatores surgiram na forma de aumentos nos índices de inflação combinados com um mercado de trabalho morno. Na semana passada, os dados de folha de pagamento fora do setor agrícola vieram bem abaixo do esperado, com os números dos últimos dois meses também sendo revisados para baixo.

“O Fed deixou claro que a manutenção da força no mercado de trabalho está tomando precedência sobre o combate à inflação,” observou a Mosaic Asset em sua edição mais recente da newsletter regular, “The Market Mosaic,” em 3 de novembro.

Dados do FedWatch Tool da CME Group confirmam que os mercados esperam uma redução de 0,25% na taxa após a reunião do FOMC.

Com ativos de risco apontados para volatilidade ao longo da semana, a Mosaic observou o índice de volatilidade VIX e o Índice do Dólar Americano (DXY) em busca de sinais.

“A reação às eleições pode provocar um rompimento ou queda no DXY,” resumiu. 

“Se o dólar voltar a cair na resistência, acredito que isso seja favorável para ativos de risco no curto prazo.”

O DXY estava em 103,82 no momento da escrita, tentando manter uma recuperação que começou em outubro.

Dominância do Bitcoin atinge zona clássica de reversão

A participação do Bitcoin no valor total de mercado das criptomoedas recentemente atingiu um nível psicológico importante — e o mantém.

Em 29 de outubro, a dominância de mercado do Bitcoin ultrapassou 60% pela primeira vez desde abril de 2021.

Seu desempenho não passou despercebido, já que traders tendem a associar um Bitcoin forte com a queda das altcoins — até que a tendência mude.

“A dominância do Bitcoin está atualmente em torno de 60,51%, mantendo o $BTC na faixa de 68k–70k enquanto as altcoins caem de 20-40% em relação às altas recentes,” escreveu o analista Cryptorphic em um post no X sobre o assunto em 4 de novembro. 

“Esse padrão é comum em ciclos de alta, pois a dominância crescente do BTC geralmente puxa as altcoins para baixo. Em minha experiência, uma zona de rejeição entre 64% e 65,81% poderia desencadear um rally das altcoins enquanto o BTC atinge novas máximas e se mantém estável.”

O comentarista popular MartyParty sugeriu que a dominância do Bitcoin estava prestes a seguir uma tendência de queda significativa, em linha com os anos de halving anteriores. Um gráfico postado no X calculou que 224 dias após cada evento de halving, a dominância começou a cair.

Argumentos contrários durante um debate subsequente incluíram a presença dos ETFs de Bitcoin impulsionando a demanda por BTC e a falta de interesse geral dos investidores de varejo por criptoativos.

O popular trader e analista Rekt Capital observou que a dominância teve um fechamento mensal visivelmente otimista na perspectiva da tendência de preço macroeconômica.

“Esse é um fechamento mensal histórico para a dominância do Bitcoin,” ele resumiu em 1º de novembro.

“A última vez que a dominância do BTC fechou assim em uma tendência de alta macro foi no início de 2019. Isso foi há mais de 5 anos.”

Dificuldade e taxa de hash batem recordes

A dificuldade do Bitcoin está prestes a dominar os fundamentos da rede nesta semana, com uma viagem a novas máximas históricas.

As últimas estimativas do pool de mineração CloverPool (anteriormente BTC.com) preveem um aumento de 5,1% na dificuldade na próxima leitura automatizada em 5 de novembro. Isso a levará acima de 100 trilhões pela primeira vez.

A dificuldade de mineração se junta à taxa de hash na exploração de novos territórios, enquanto o setor de mineração de Bitcoin emerge do último halving.

Enquanto isso, uma métrica de preço do BTC relacionada à mineração está ocupada estabelecendo suas próprias máximas históricas. 

Como observado por Charles Edwards, fundador do fundo de investimentos Capriole Investments, o gráfico do Valor Energético do Bitcoin está a caminho de atingir seis dígitos.

“O Valor Energético do Bitcoin, o valor do Bitcoin em Joules brutos, está se aproximando de US$ 100 mil pela primeira vez,” ele revelou na semana passada.

Este artigo não contém recomendações de investimento. Toda movimentação financeira envolve riscos, e leitores devem conduzir sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.