Sobre o panorama geral do mercado financeiro, continuamos a ver uma sangria lenta do mercado imobiliário nos EUA à medida que avançamos para o 4º trimestre. Muitos argumentariam que uma recessão imobiliária está se aproximando para 2024, já que as taxas de hipoteca atingiram seu nível mais alto desde dezembro de 2000 esta semana. As vendas pendentes de casas novas também caíram para seu nível mais baixo desde o fundo do COVID (queda de 8,7% em agosto). Um fenômeno que também tem se observado na China com a queda das vendas, em seguida a falência da Evergrande, a maior incorporadora imobiliária do mundo.
Fonte: FED
Os preços do petróleo nos EUA atingiram uma nova máxima YTD esta semana em US$ 94,99/barril. Como se observou em 2021, o aumento dos preços do petróleo tem o potencial de impulsionar pressões inflacionárias em toda a economia, de acordo com o analista Jeroen Blokend. Já vimos o aumento dos custos de energia criar um aumento líquido no CPI no mês passado, o que é uma tendência que os investidores claramente não gostariam de ver continuar.
Fonte: Tradingview
De olho no Índice Russell 2000
As ações tiveram um salto à medida que os rendimentos do Tesouro esfriaram um pouco nesta semana. O índice de pequena capitalização Russell 2000 é onde grande parte de nossa atenção se concentrou ao longo de 2023. Para um mercado em alta sustentado, a participação de small-caps fornece a base sobre a qual o rali se sustenta. Agosto e setembro são meses historicamente ruins para as ações, então será interessante se virmos um rali do 4º trimestre coincidindo com uma época historicamente forte do ano.
Fonte: Tradingview
Ações expostas ao Bitcoin
Os mineradores públicos de Bitcoin também pegaram um pequeno salto nesta semana. Tem sido muito interessante ver como esses nomes acompanharam a ação geral do preço das ações mais perto do que a ação do preço do BTC nas últimas semanas. Isso pode ser visto como uma coisa boa, já que as instituições cada vez mais tratam esses nomes como quaisquer outras ações de tecnologia, mas o negativo é obviamente que as ações de tecnologia experimentaram péssimos resultados nos últimos 2 meses.
Fonte: Tradingview
O valor médio desta semana subiu 3,66% entre a abertura de segunda-feira e o fechamento de ontem, maior que os 2,97% do BTC e os 2,38% do WGMI. Os DGHI e APLD são os destaques, ambas com alta de mais de 18%.
Fonte: Nasdaq
Análise Técnica do Bitcoin
O Bitcoin teve uma semana de destaque em comparação com as ações e o mercado em geral. O BTC conseguiu fechar acima de seu SMA de 50 dias e, quando este artigo foi escrito, virou os 50 dias em suporte. Fique de olho nessa média móvel na próxima semana.
Fonte: Tradingview
Bitcoin On-Chain / Derivativos
A base de custo agregada das moedas movidas nos últimos ~155 dias está em ~$27.700. Espera-se alguma resistência a este nível. Se o BTC for capaz de romper esse nível, deve fornecer uma perspectiva positiva para a ação do preço durante o restante de 2023. É preciso aguardar, os rumos ainda não estão claros.
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