O estocástico é um indicador muito popular entre os traders e utilizado para determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, além de identificar tendências atuais do mercado.

Mas embora ele seja um dos osciladores mais conhecidos da análise técnica, será que você realmente sabe utilizá-lo?

O indicador estocástico é um indicador técnico que mede a relação entre o preço de fechamento de um ativo e sua faixa de preços durante um determinado período. Ele é usado para identificar sobrecompra e sobrevenda, que são condições em que o preço de um ativo está muito alto ou muito baixo em relação à sua faixa de preços.

O indicador estocástico é composto por duas linhas: %K e %D. A linha %K é calculada como a divisão entre a diferença do preço de fechamento atual e a menor mínima do período considerado e a diferença entre a maior máxima e a menor mínima. A linha %D é uma média móvel de %K.

O indicador estocástico é interpretado da seguinte forma:

  • %K acima de 80 indica sobrecompra. O preço está alto em relação à sua faixa de preços, o que sugere que uma reversão de tendência pode estar ocorrendo.
  • %K abaixo de 20 indica sobrevenda. O preço está baixo em relação à sua faixa de preços, o que sugere que uma reversão de tendência pode estar ocorrendo.

O indicador estocástico é uma ferramenta útil para identificar oportunidades de compra e venda. No entanto, é importante lembrar que ele não é um indicador infalível. É sempre recomenda-se usar outros indicadores e ferramentas de análise técnica para tomar decisões de investimento.

Aqui estão alguns exemplos de como o indicador estocástico pode ser usado:

  • Para identificar sobrecompra e sobrevenda: O indicador estocástico pode ser usado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Isso pode ser útil para identificar oportunidades de compra e venda.
  • Para identificar reversão de tendência: O indicador estocástico pode ser usado para identificar reversão de tendência. Isso pode ser útil para identificar oportunidades de compra ou venda.
  • Para identificar divergências: O indicador estocástico pode ser usado para identificar divergências entre o preço de um ativo e o indicador. Isso pode ser um sinal de mudança de tendência.

O indicador estocástico é uma ferramenta versátil que pode ser usada de diversas maneiras. Com o uso correto, ele pode ser uma ferramenta útil para identificar oportunidades de compra e venda no mercado.

Como calcular o Escolástico?

O indicador estocástico analisa uma faixa de preço durante um período específico ou velas de preço; configurações típicas para as velas estocásticas de 14 períodos/preço.

O indicador Estocástico pega a máxima mais alta e a mínima mais baixa das últimas 14 velas e as compara com o preço de fechamento atual.

Quando o seu Estocástico está em um valor alto, significa que o preço fechou próximo ao topo da faixa durante um determinado período ou um número de velas de preço.

O gráfico abaixo marca a mínima mais baixa e a máxima mais alta dos últimos 14 castiçais.

  • A máxima está em 0,6283
  • A mínima está em 0,6258
  • E o fechamento é em 0,628

Fonte: Tradingview

O intervalo entre o máximo e o mínimo é 0,0025 (0,6283 - 0,6258). E a distância entre o fechamento e o máximo mais alto é 0,0003 (0,6283-0,628).

Tudo o que fazemos agora é dividir 0,003 por 0,0025 para verificar quão próximo está o preço do máximo absoluto dessa faixa. O cálculo nos dá 12%.

Isso significa que o fechamento atual está 12% distante do topo e 88% (100%-12%) do fundo.

E, de fato, o Estocástico neste exemplo está em 88.

O indicador Estocástico, portanto, informa o quão perto o preço está fechado da máxima mais alta ou da mínima mais baixa de uma determinada faixa de preço.

Um número estocástico baixo

Por outro lado, um valor estocástico baixo indica que o impulso descendente é forte.

Na imagem abaixo já podemos ver que o preço caiu significativamente nas últimas 14 velas. E podemos ver que o fechamento atual está relativamente próximo do mínimo absoluto. Apenas um pequeno pavio de vela está saindo mais abaixo.

Fonte: Tradingview

Apenas entendendo isso já podemos assumir que o indicador Estocástico tem que ser muito baixo, uma vez que o Estocástico mede o quão próximo o preço está fechando do mínimo mais baixo e o quão longe o preço está do máximo mais alto.

E, de fato, o indicador estocástico mostra um valor de 13. Isso significa que o preço está a 13% do mínimo mais baixo e a 87% do máximo mais alto.

Como usar o Estocástico

Embora o indicador Estocástico seja uma ferramenta muito simples e analise apenas alguns pontos de dados importantes em seus gráficos, ele pode fornecer informações significativas sobre tendências.

A vantagem de ter um indicador em seu gráfico é que ele adiciona um fator de confluência objetivo à sua tomada de decisão. Muitos traders têm dificuldades porque as suas abordagens de negociação são demasiado discricionárias e as suas decisões são muitas vezes demasiado subjetivas. Adicionar ferramentas objetivas às suas negociações muitas vezes pode fazer uma grande diferença.

Além disso, queremos destacar a importância de conhecer suas ferramentas de negociação. Tal como acontece com o exemplo do indicador Estocástico, muitos traders podem perceber agora que a sua compreensão (especialmente quando se trata de sobrevenda e sobrecompra) está completamente errada. Uma aplicação errada de suas ferramentas de negociação também leva a decisões de negociação incorretas. Portanto, é essencial que você reserve um tempo para compreender totalmente as ferramentas que está usando. E como vimos com o Estocástico, muitas vezes isto não é ciência de foguetes e muitos indicadores seguem princípios simples, mas eficazes.