O RSI é um oscilador de momentum, portanto, quando o preço sobe, o RSI também deve. No entanto, às vezes o RSI diverge da ação do preço. Em situações como essas, mesmo quando o preço sobe, o RSI não o faz.

Esse fenômeno é denominado divergência negativa ou de baixa. Este é um sinal de alerta de que o momentum de alta pode estar enfraquecendo.

BTC/USDT daily chart. Source: TradingView

O gráfico acima é um bom exemplo de divergência negativa, que resultou em uma queda massiva. O RSI subiu acima de 89 com o Bitcoin subindo para uma nova alta de todos os tempos em $ 41.950 em 8 de janeiro. No entanto, como o Bitcoin continuou a fazer altas mais altas, o RSI continuou a fazer altas mais baixas. Este foi um sinal de que o ímpeto de alta estava diminuindo.

Quando uma divergência negativa se forma, os comerciantes devem ficar cautelosos e esperar que o preço reaja de forma descendente antes de vender. Neste caso, a quebra abaixo da média móvel simples de 50 dias ou a quebra abaixo do nível 45 do RSI foi um sinal de que a tendência pode ter terminado.

BNB/USDT daily chart. Source: TradingView

O RSI subiu acima de 95 em 19 de fevereiro, quando o BNB atingiu um novo recorde de alta de $ 348,70. A partir daí, o preço continuou a subir, mas o RSI atingiu os topos mais baixos, formando uma divergência negativa.

Isso forneceu um amplo aviso aos comerciantes de que o momentum de alta estava enfraquecendo e que o altcoin estava pronto para uma mudança de tendência.

Os comerciantes poderiam ter vendido suas posições quando o RSI caiu abaixo do nível de 45 ou quando o preço quebrou abaixo da média móvel exponencial de 20 dias e, em seguida, não conseguiu subir acima dela em 15 de maio.

DOT/USDT daily chart. Source: TradingView

Polkadot (DOT) é outro bom exemplo em que a divergência negativa resultou em uma queda acentuada.

No entanto, neste caso, o RSI não deu um sinal de venda. Portanto, é importante não confiar apenas em um indicador. Uma quebra abaixo das médias móveis foi um sinal de que a tendência estava mudando e os comerciantes poderiam ter vendido lá, já que o RSI já estava sinalizando fraqueza no momentum.

Por que detectar divergências é importante

O RSI é um indicador importante que pode ajudar a sinalizar o fim de uma fase de alta. Leituras extremas no território de sobrecompra e divergências negativas podem ser usadas para contabilizar lucros nas posições antes que a tendência mude.

LEIA MAIS