Uma negociação só é lucrativa se a compra e a venda forem feitas no momento certo. Muitas vezes, os traders vendem suas posições muito cedo e deixam os lucros na mesa ou continuam segurando a negociação, mesmo após as mudanças de tendência.
Isso leva à evaporação dos lucros e, muitas vezes, o comércio se transforma em prejuízo.
Embora seja importante negociar de acordo com a tendência, também é importante ficar de olho nos sinais de reversão. Se os traders aprenderem a detectar esses sinais de alerta, eles podem evitar comprar no topo e vender no fundo, o que é uma experiência comum para muitos novos operadores.
Uma ferramenta que pode ajudar os comerciantes a detectar reversões de tendência é o indicador de índice de força relativa (RSI).
RSI básico
O RSI é um oscilador de momentum que mede a magnitude das mudanças recentes de preços e conforme ele se move entre 0 e 100. Geralmente, ele é usado para detectar os níveis de sobrecompra e sobrevenda em qualquer ativo.
Um ativo é considerado sobrecomprado quando excede seu valor intrínseco, seja no curto ou longo prazo, e este é um sinal precoce de que pode estar vulnerável a uma correção.
Da mesma forma, leituras de sobrevenda sugerem que a venda foi exagerada e o ativo está sendo negociado a um preço abaixo de seu valor intrínseco. Esses ativos são considerados prontos para uma recuperação.
Supõe-se que o RSI favorece os touros se negociar entre 50 e 100. Por outro lado, se o RSI estiver entre 0 e 50, isso sinaliza que os ursos têm uma vantagem. Uma leitura de 50 no RSI é considerada neutra, indicando um equilíbrio entre os touros e os ursos.
A configuração padrão na maioria dos softwares de gráficos designa uma leitura acima de 70 como sobrecompra e abaixo de 30 como sobrevenda. No entanto, se os negociantes usarem apenas esses valores como guia para comprar ou vender, eles provavelmente comprarão muito cedo durante a fase de baixa e venderão nos estágios iniciais da fase de alta.
Portanto, é importante entender como usar essas leituras de sobrecompra e sobrevenda para maximizar os lucros.
Vamos ver alguns exemplos para entender melhor o básico.
Conforme mostrado no gráfico acima, Binance Coin ( BNB ) quebrou acima de seu recorde anterior e iniciou a próxima etapa de sua tendência de alta em fevereiro deste ano. A moeda estava em $ 52 quando o RSI subiu acima de 70, indicando que estava sobrecomprado.
Se os comerciantes tivessem vendido neste momento, eles teriam perdido grande parte dos ganhos futuros.
Lembre-se, quando uma moeda inicia uma nova tendência de alta saindo de uma faixa ou níveis críticos de resistência, a possibilidade de o RSI permanecer no território de sobrecompra é alta.
Isso ocorre porque os traders profissionais identificam o início de uma nova tendência de alta e começam a comprar sem esperar por uma queda para comprar. Devido à compra sustentada, o RSI permanece sobrecomprado por um período considerável. Portanto, neste caso, a posição não deve ser fechada apenas porque subiu acima de 70.
Como detectar condições de sobrecompra
Se o RSI subir acima de 85 durante este período inicial, é hora de ser cauteloso. O par BNB / USDT mostra que o RSI subiu acima de 95 em 19 de fevereiro, quando o preço atingiu uma alta local de $ 348,70.
A partir daí, a altcoin corrigiu 46% para $ 186,10 em 23 de fevereiro. Durante essas fases de compra frenética, é difícil prever um topo, portanto, os comerciantes devem apertar seus stops para proteger seus lucros quando o RSI começar a ser negociado acima de 85.
Em 12 de abril, o RSI novamente subiu acima de 85 e atingiu o topo local. Isso sugere que os comerciantes devem ficar atentos quando o RSI chega a 85, mesmo durante as fases de forte alta.
Outro ponto a ser observado é que, de fevereiro a meados de maio, o RSI nunca mergulhou no território de sobrevenda. Durante as fases de alta, o RSI geralmente recebe suporte entre 40 e 50. Quando o preço cai entre esses níveis, os comerciantes devem ficar cautelosos e procurar outros sinais de apoio para iniciar posições longas.
Conforme mostrado acima, o Bitcoin ( BTC ) iniciou sua tendência de alta em outubro de 2020. Observe como o RSI saltou e permaneceu acima de 70 nos primeiros dias do início da corrida de touros. No entanto, o RSI não atingiu a zona de sobrecompra extremamente acima de 85 durante este período.
O RSI subiu acima de 85 em janeiro e os comerciantes que venderam durante este período alcançaram um topo local. Com a correção do preço, o RSI caiu do território de sobrecompra para perto do nível 40, o que ofereceu uma oportunidade de compra aos traders.
Ethereum (ETH) também começou sua corrida de touros em novembro de 2020, mas o RSI não se sustentou no território de sobrecompra. O RSI saltou acima do nível 85 apenas no início de janeiro e os comerciantes que venderam nesta fase estariam registrando lucros no início. Isso mostra que não há indicador ou estratégia que funcione todas as vezes.
No entanto, os comerciantes tiveram mais duas oportunidades de compra quando o RSI atingiu o nível 40. Isso teria lhes dado a oportunidade de entrar novamente no mercado e capturar uma grande parte da corrida de touros restante.
O RSI subiu para 83,46 em 11 de maio, pouco antes da marca de 85 e o maior altcoin atingiu o pico em 12 de maio. Isso mostra que o nível de 85 não é uma figura mágica e os comerciantes devem ficar cautelosos quando o preço se aproximar.
Divergências de baixa
O RSI é um oscilador de momentum, portanto, quando o preço sobe, o RSI também deve. No entanto, às vezes o RSI diverge da ação do preço. Em situações como essas, mesmo quando o preço sobe, o RSI não o faz.
Esse fenômeno é denominado divergência negativa ou de baixa. Este é um sinal de alerta de que o momentum de alta pode estar enfraquecendo.
O gráfico acima é um bom exemplo de divergência negativa, que resultou em uma queda massiva. O RSI subiu acima de 89 com o Bitcoin subindo para uma nova alta de todos os tempos em $ 41.950 em 8 de janeiro. No entanto, como o Bitcoin continuou a fazer altas mais altas, o RSI continuou a fazer altas mais baixas. Este foi um sinal de que o ímpeto de alta estava diminuindo.
Quando uma divergência negativa se forma, os comerciantes devem ficar cautelosos e esperar que o preço reaja de forma descendente antes de vender. Neste caso, a quebra abaixo da média móvel simples de 50 dias ou a quebra abaixo do nível 45 do RSI foi um sinal de que a tendência pode ter terminado.
O RSI subiu acima de 95 em 19 de fevereiro, quando o BNB atingiu um novo recorde de alta de $ 348,70. A partir daí, o preço continuou a subir, mas o RSI atingiu os topos mais baixos, formando uma divergência negativa.
Isso forneceu um amplo aviso aos comerciantes de que o momentum de alta estava enfraquecendo e que o altcoin estava pronto para uma mudança de tendência.
Os comerciantes poderiam ter vendido suas posições quando o RSI caiu abaixo do nível de 45 ou quando o preço quebrou abaixo da média móvel exponencial de 20 dias e, em seguida, não conseguiu subir acima dela em 15 de maio.
Polkadot (DOT) é outro bom exemplo em que a divergência negativa resultou em uma queda acentuada.
No entanto, neste caso, o RSI não deu um sinal de venda. Portanto, é importante não confiar apenas em um indicador. Uma quebra abaixo das médias móveis foi um sinal de que a tendência estava mudando e os comerciantes poderiam ter vendido lá, já que o RSI já estava sinalizando fraqueza no momentum.
Por que detectar divergências é importante
O RSI é um indicador importante que pode ajudar a sinalizar o fim de uma fase de alta. Leituras extremas no território de sobrecompra e divergências negativas podem ser usadas para contabilizar lucros nas posições antes que a tendência mude.
Em vez de tentar cronometrar o topo, os comerciantes devem considerar a venda quando o RSI e as médias móveis sinalizarem que a tendência está perdendo impulso.
As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as visões de Cointelegraph.com. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, você deve conduzir sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.
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