O Bitcoin (BTC) começa a segunda semana de novembro lutando contra FUDs (medo, incerteza e dúvida) familiares – mas como a ação de preço do BTC reagirá?

A maior criptomoeda do mercado registrou um fechamento semanal abaixo de US$ 21.000 em 6 de novembro, marcando uma impressionante alta de várias semanas, mas permanece fixa em uma faixa de negociação estreita.

Apesar de ter registrado altas de quase US $ 21.500 na semana passada, ainda não houve um catalisador capaz de quebrar o status quo do mercado. A próxima semana tem uma chance tão boa quanto qualquer outra para que isso aconteça.

Em 10 de novembro, os principais dados de inflação dos EUA para outubro serão divulgados, enquanto pedidos de seguro-desemprego e discursos de funcionários do Banco Central dos EUA (Fed) também podem afetar a volatilidade dos ativos de risco.

Uma reviravolta inesperada dentro do reino das criptomoedas veio à tona com as turbulências envolvendo a exchange FTX, a Alameda Research e a concorrente Binance.

As preocupações com a liquidez do mercado aumentaram quando o CEO da Binance, Changpeng Zhao, revelou seus planos de vender todas as participações da empresa do token nativo da FTX, o FTT.

O Bitcoin reagiu de acordo com o sentimento do mercado da noite para o dia, mas daqui para frente o desastre será mais do que o FUD clássico?

O Cointelegraph analisa alguns dos principais fatores que podem influenciar a ação de preço do BTC nos próximos dias.

Distúrbios em torno da FTX atrapalham fechamento semanal

O par BTC/USD ainda conseguiu registrar seu maior fechamento semanal desde meados de setembro no final do domingo.

Dados do Cointelegraph Markets Pro e da TradingView mostram que o fechamento semanal ficou limitado a US$ 20.900 na Bitstamp.

Gráfico semanal BTC/USD (Bitstamp). Fonte: TradingView

Com isso, o Bitcoin defende sua atual faixa de negociação e evita qualquer quebra perceptível de seu paradigma atual – oscilando entre US$ 19.000 e US$ 22.800 desde agosto.

Enquanto se aproximava do topo da faixa, as notícias da FTX envolvendo a Binance quebraram o clima significativamente, custando ao Bitcoin a marca de US$ 21.000.

“Como parte da saída de nossas participações na FTX no ano passado, a Binance recebeu cerca de US$ 2,1 bilhões equivalentes em dinheiro (BUSD e FTT)”, escreveu o CEO da Binance, Changpeng Zhao (também conhecido como “CZ”) em um thread no Twitter.

“Devido às revelações recentes que vieram à tona, decidimos liquidar qualquer FTT restante em nossas reservas.”

Zhao acrescentou que se desfazer de suas participações em FTX levaria "alguns meses", reconhecendo que os mercados podem ser impactados pela decisão.

Em seu próprio thread, Sam Bankman-Fried, CEO da FTX, fez referência ao que chamou de “rumores infundados” sobre problemas de liquidez.

“Somos gratos àqueles que ficam; e quando isso acabar, daremos as boas-vindas a todos de volta”, escreveu ele em tom otimista para os seus seguidores.

A reação do mercado até agora tem sido menos positiva; uma olhada nas dez principais criptomoedas por valor de mercado mostra perdas de 24 horas, com alguns tokens chegando a registrar quedas de 10% no momento da redação deste artigo.

Para os traders de Bitcoin, é hora de aproveitar a retração em uma semana que muitos acreditam que deve resultar em mais vantagens.

“Perdeu o suporte a prazos mais baixos. Belo pequeno recuo. Estaremos procurando recomprar quando o BTC encontrar seu próximo suporte ”, escreveu a popular conta de negociação IncomeSharks em uma atualização no Twitter.

Um post separado focou em potenciais ganhos no mercado mais amplo.

“A capitalização total de mercado parece ótima no dia a dia. Touro ou urso, acho que ainda há pessoas suficientes com dinheiro para empurrar até 1,5 trilhão”, disse.

Gráfico diário da capitalização total do mercado de criptomoedas. Fonte:TradingView

Michaël van de Poppe, fundador e CEO da trading Eight, também disse que estaria procurando “comprar oportunidades de queda” no curto prazo.

Uma contra-perspectiva clássica veio do colega Il Capo of Crypto, que argumentou que US$ 21.500 marcarão o ponto alto de uma tendência de baixa que deve continuar.

“Ver baleias querendo preencher pedidos em 21.500. Uma bomba muito rápida para esse nível seria o final perfeito da festa. ETH para 1700s”, afirmou no Twitter.

Inflação e eleições nos EUA em foco

O Banco Central dos EUA (Fed) dominou a última semana de outubro quando se tratou do desempenho das criptomoedas graças à decisão de aumentar as taxas de juros em mais 0,75%.

À medida que isso é implementado, os mercados estarão observando outro ponto-chave esta semana – os dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA para outubro.

As estimativas colocam a inflação anualizada em 7,9%, segundo economistas consultados pela Bloomberg, uma queda de 0,3% em relação ao mês de setembro.

Qualquer leitura de CPI abaixo do esperado pode ser uma benção para as criptomoedas e os ativos de risco, pois aumentaria as chances de o Fed recuar nos aumentos das taxas de juros mais cedo.

Antes da CPI e das reivindicações de seguro-desemprego, no entanto, há as eleições de meio de mandato dos EUA – uma fonte potencial de volatilidade por si só.

“Pessoalmente, ainda não estou com pressa de começar a comprar”, disse o conhecido perfil @CryptoGodJohn aos seus seguidores.

“Drama de CZ contra SBF, eleições de meio de mandato na terça-feira, CPI na quinta-feira. Esta será a princial semana para definir o tom do mercado de criptomoedas para o final do ano.”

O anúncio do aumento da taxa de juros foi uma espécie de falso definidor de tom, tendo provocado uma volatilidade momantânea que foi anulada em poucos dias.

Enquanto isso, o comentarista Capital Hungry alertou para o impacto de uma inflação mais forte do que o esperado pelos mercados:

“Se o CPI dos EUA esta semana ainda estiver alto, veremos essa alta no ouro revertida, a força do USD de volta e as ações voltando ao jogo.”

O índice do dólar (DXY) estava recuperando o terreno perdido no momento da redação deste artigo, após um dramático declínio intradiário de 2% em 4 de novembro.

Gráfico diário índice do dólar (DXY). Fonte: TradingView

Taxas de financiamento estão quentes

Em um sinal de alerta para os touros – e particularmente os compradores atrasados – as taxas de financiamento do Bitcoin estão subindo nas exchanges de derivativos.

Conforme observado por Maartunn, um colaborador da plataforma de análise on-chain CryptoQuant, as taxas de financiamento estão agora em suas máximas em seis meses.

As taxas de financiamento são um mecanismo usado em contratos futuros perpétuos para manter seu preço próximo ao preço à vista do Bitcoin.

Taxas de financiamento altamente positivas sugerem que o mercado espera que o par BTC/USD suba e que os traders estejam pagando pelo privilégio de comprar cada vez mais BTC.

O efeito pode ser prejudicial, pois uma queda de preço acaba liquidando um grande número de posições compradas excessivamente otimistas.

“E neste momento, as Taxas de Financiamento estão muito altas. Os comerciantes estão apostando em preços mais altos e estão dispostos a pagar altos juros ”, explicou Maartunn apresentando os dados da CryptoQuant.

“Isso não é necessariamente pessimista, mas quando o preço começar a se mover contra eles, eles podem ser forçados a sair de suas posições ou ele serão liquidados.”
Gráfico anotado de taxas de financiamento do Bitcoin. Fonte: Maartunn/ Twitter

Como o Cointelegraph relatou, no mês passado houve liquidações recordes em 2022 quando o Bitcoin chegou a US$ 21.000.

Maartunn acrescentou que as taxas de financiamento são “algo para ficar de olho nos próximos dias”.

Mineradores perdem reajuste de dificuldade

Os fundamentos da rede do Bitcoin permanecem interessantes, se não totalmente otimistas.

Os dados mais recentes do recurso de monitoramento on-chain BTC.com confirmam que a dificuldade da rede diminuiu 0,2% em 7 de novembro - muito menos do que o estimado anteriormente.

Visão geral dos fundamentos da rede Bitcoin (captura de tela). Fonte: BTC.com

O resultado tem implicações para os mineradores, que viram os lucros serem reduzidos mesmo quando a taxa de hash atingiu novas máximas de todos os tempos.

Uma grande diminuição da dificuldade teria ajudado a nivelar o jogo, mas o pequeno ajuste mantém a pressão sobre certos jogadores.

Até mesmo os maiores mineradores públicos de Bitcoin estão sofrendo “com o baixo desempenho do BTC” no ambiente atual, revelou Sam Rule, analista de mercado da UTXO Management, na semana passada.

Como o Cointelegraph relatou, a combinação de alta taxa de hash e baixa lucratividade dos mineradores é, no entanto, uma causa potencial para classificar o Bitcoin como subvalorizado.

O indicador Bitcoin Yardstick continua a se aproximar ainda mais de sua zona "barata" este mês, tendo visto baixas raras.

Gráfico do Bitcoin Yardstick. Fonte: Glassnode

Índice de Medo e Ganância atinge máxima de três meses

Nem tudo é só desgraça e tristeza para o mercado de criptomoedas.

De acordo com o Índice de Medo e Ganância, os pés frios estão sendo sacudidos pela corrida do Bitcoin ao seu nível mais alto desde setembro.

O índice mede o sentimento do mercado com uma pontuação normatizada de 0-100 a partir de uma cesta de fatores e oferece vários rótulos para categorizá-lo – ganância extrema, ganância, neutro, medo e medo extremo. Na semana passada, atingiu seu nível mais alto desde meados de agosto.

Em 40/100, o otimismo se mostrou insustentável graças à retração do mercado e, em 7 de novembro, 33/100 está em vigor - firmemente dentro da faixa de "medo".

Índice de Medo e Ganância (captura de tela). Fonte: Alternative.me

As opiniões e pontos de vista expressos aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as opiniões do Cointelegraph.com. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.

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