Os volumes de negociação de criptomoedas na CME, a maior bolsa de derivativos dos Estados Unidos, atingiram máximas históricas de aproximadamente US$ 285 milhões em janeiro, de acordo com um relatório da CCData, uma empresa de pesquisa cripto, publicado em 6 de fevereiro.
O aumento nos volumes, que cresceram cerca de 8% em relação ao mês anterior, foi impulsionado pela crescente atividade de negociação de futuros e opções de Bitcoin (BTC), que aumentaram aproximadamente 12% e 125%, respectivamente.
Em janeiro, os volumes de futuros de Bitcoin atingiram cerca de US$ 220 bilhões, enquanto as opções de Bitcoin chegaram a quase US$ 6 bilhões, segundo a CCData. Enquanto isso, os volumes de negociação de futuros de Ether (ETH) caíram quase 13%, para cerca de US$ 41 bilhões, mostraram os dados.
Os volumes gerais de derivativos caíram quase 19% em janeiro nas exchanges, disse a CCData.
Atividade de negociação de derivativos, mensal. Fonte: CCData
Derivativos de cripto ganham força
Os futuros de Bitcoin têm ganhado popularidade, com o interesse aberto se aproximando de US$ 58 bilhões em 29 de janeiro, de acordo com dados da Glassnode.
Os contratos futuros são acordos padronizados para comprar ou vender um ativo subjacente em uma data futura. Eles desempenham um papel crítico nas estratégias de hedge para investidores institucionais. Os futuros também são populares para especulação porque permitem que os traders dobrem suas apostas direcionais com alavancagem.
Enquanto isso, a CME está se preparando para listar opções atreladas aos seus futuros fracionados de Bitcoin Friday, em meio ao crescente interesse dos investidores de varejo em derivativos de criptomoedas.
As opções são contratos que garantem o direito de comprar ou vender — “call” ou “put” no jargão dos traders — um ativo subjacente a um determinado preço.
A CME lançou os chamados futuros de Bitcoin Friday em setembro. Eles são dimensionados em apenas um-50 avos de 1 BTC.
Os volumes de derivativos de cripto devem ver novos aumentos com as exchanges listando opções sobre fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin.
Em novembro, várias exchanges — incluindo a Bolsa de Valores de Nova York e a Nasdaq — listaram opções sobre ETFs de BTC depois que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) deu sinal verde em setembro.
Em 18 de novembro, o primeiro dia de listagem, os contratos de opções sobre o ETF de BTC da BlackRock registraram quase US$ 2 bilhões em exposição total.
Gestores de investimentos esperam que a estreia das opções sobre ETFs de BTC nos EUA acelere a adoção institucional e potencialmente desbloqueie um “potencial de valorização extraordinário” para os detentores de BTC.