O preço da Chainlink (LINK) subiu aproximadamente 40% na última semana para atingir US$ 19,75, seu nível mais alto em dois anos. Pelo menos três catalisadores impulsionaram a confiança dos investidores e catalisaram esse comportamento de compra.
No entanto, a alta do preço não acompanha um forte momento, aumentando os riscos de uma armadilha para touros. Vamos olhar mais de perto esses fatores.
Por que o preço do LINK está subindo?
Primeiro, houve uma ativação significativa de carteiras anteriormente inativas, levando ao maior pico registrado na métrica "Age Consumed". Santiment argumenta que a implantação repentina de tokens antigos de LINK em circulação contribuiu para a alta do preço.
a circulação da rede provavelmente contribuiu para a alta do preço. Além disso, a rede viu liquidações menores de carteiras, o que é frequentemente um sinal de #FUD que pode contribuir para novas altas de preço.
— Santiment (@santimentfeed) 1 de fevereiro de 2024
(Cont)
Por exemplo, o suprimento de Chainlink detido por entidades que possuem mais de 10.000 tokens LINK se recuperou após a notícia das carteiras inativas, sugerindo que os grandes negociadores estão acumulando.
Além disso, 47 carteiras novas retiraram mais de 2,23 milhões de LINK no valor de US$ 42,38M da Binance desde 5 de fevereiro, de acordo com recurso de dados Lookonchain. Isso indica um comportamento crescente de retenção entre os negociadores em meio aos ganhos de preço.
No entanto, ao examinar mais de perto o gráfico semanal do LINK, uma divergência de baixa está se tornando cada vez mais evidente, indicando uma possível reversão de tendência.
Potencial de armadilha para touros aumenta nos gráficos semanais do LINK
O gráfico semanal do LINK mostra uma divergência crescente entre seus preços em alta e o índice de força relativa (RSI) em declínio. Isso indica que, apesar dos preços em alta, o momento por trás da pressão de compra está enfraquecendo a longo prazo.
Além disso, o RSI do LINK está próximo de 70, o limiar de sobrecompra que normalmente aumenta os riscos de correção para o ativo subjacente.
Esses sinais técnicos baixistas para o LINK se fortalecem à medida que seu preço se aproxima da linha de tendência de suporte transformada em resistência em torno do nível de US$ 19,50, marcado por uma linha horizontal preta no gráfico acima. Historicamente, essa linha de tendência iniciou períodos de correção mais amplos quando testada como resistência.
Portanto, o risco do LINK cair em direção à sua próxima linha de suporte em US$ 12,25 nas próximas semanas é alto se falhar em romper decisivamente acima de US$ 19,50. Esse alvo de desvantagem está próximo à média móvel exponencial de 50 semanas do LINK (EMA de 50 semanas; a onda vermelha), outro suporte histórico.
Por outro lado, romper acima de US$ 19,50 poderia empurrar o LINK em direção à sua linha Fibonacci de 0,382 em US$ 23,50.
O interesse aberto do LINK está alarmantemente alto
A alta do preço do LINK ocorreu junto com um aumento substancial em seu interesse aberto (OI) no mercado de derivativos. Até 6 de fevereiro, o valor líquido dos contratos derivativos em aberto do LINK era de US$ 592,29 milhões, o mais alto já registrado.
Enquanto isso, a taxa de financiamento do LINK é positiva, sugerindo que o sentimento do mercado é otimista e há uma demanda maior por posições compradas. Combinado com o pico no OI do LINK, também indica que os negociadores estão alavancando suas posições para ficarem comprados.
Embora isso possa ampliar os lucros se o mercado subir, também aumenta o risco de liquidação se o mercado cair.
Por exemplo, em abril de 2021, o Chainlink viu seu OI disparar para US$ 521,25 milhões contra taxas de financiamento positivas. No entanto, esse otimismo rapidamente se tornou amargo quando o preço do LINK atingiu cerca de US$ 54,40 em maio de 2021, antes de entrar em um ciclo de baixa que viu seu preço cair em 90%.
A reversão prendeu muitos touros e levou a perdas significativas. Se a história for alguma indicação, o atual rali de preços do LINK corre o risco de prender touros alavancados em excesso.
Este artigo não contém conselhos de investimento ou recomendações. Todo investimento e movimento de negociação envolve risco, e os leitores devem conduzir sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.
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