O Bitcoin (BTC) está sendo negociado a US $ 7.106, representando um impressionante ganho de 14,7% nas últimas 24 horas e 6,8% hoje. Outros mercados globais também estão na parte de trás dos comentários do presidente Trump sobre a probabilidade de que a produção de petróleo seja cortada, que é um dos gatilhos que fizeram com que o Bitcoin passasse de US $ 9 mil para US $ 8 mil no início de março.
Olhando para o desempenho em relação aos seus pares, o Ether (ETH) e o XRP continuam a ter um desempenho inferior ao Bitcoin, como foi o caso na semana passada. O domínio do Bitcoin permanece em 66%.
Mercado de criptomoedas em 24 horas. Fonte: Coin360
Gráfico de 1 mês de preços do Bitcoin
Gráfico de 1 mês do BTCUSD. Fonte: Tradingview
O Bitcoin encerrou o mês de março com uma vela de baixa abaixo do suporte anterior na média móvel de 20 meses, o que representou o primeiro fechamento abaixo de US $ 6.500 em 11 meses. O volume durante o mês de março viu o Bitcoin imprimir a segunda vela de volume mensal mais alta de todos os tempos na Coinbase, com apenas dezembro de 2017 recebendo o prêmio pelo volume mais alto.
O volume geral aumentou a pressão climática de venda nos últimos 18 meses, mas houve uma grande rejeição vista acima do ponto de controle do VPVR, que mostra o preço pelo qual a maior parte do volume foi negociada (linha horizontal amarela).
O próximo nó de maior volume é o momento em que os touros e os ursos estão lutando contra ele. No passado, o Bitcoin nunca passou um longo período de tempo entre o preço de US $ 4.000 e US $ 6.500. Portanto, apesar do fechamento de baixa, a rejeição total de negociações abaixo de US $ 4.000 é encorajadora para os touros que neutralizaram o memorável evento de desalavancagem muito rapidamente.
O Índice de Força Relativa está em 49, o que é neutro e bastante representativo de onde está atualmente o preço.
Gráfico de 1 semana do Bitcoin
Gráfico de 1 semana do BTCUSD. Fonte: Tradingview
O gráfico semanal do Bitcoin mostra que o preço atualmente sendo negociado em relação ao suporte anterior, agora transformou a resistência em cerca de US $ 6.800. Há também uma resistência diagonal que forma o topo de um canal a partir do qual o Bitcoin estourou no início deste ano, mas finalmente remonta a julho de 2019.
A média móvel de 200 semanas define suporte com muito pouca ação de preço ocorrendo abaixo dele por qualquer período de tempo, indicando demanda e falta de oferta. As médias de 20 e 100 semanas provavelmente serão um ponto de resistência formidável para o Bitcoin, pois historicamente têm sido áreas de suporte e resistência muito importantes que ditam a natureza de alta ou baixa do mercado.
O preço médio ponderado por volume (VWAP) do ano até o momento, que é o preço médio do ano, ponderado por volume, fica em US $ 7.100 (como é o 100 WMA). Isso implica que haverá um ponto de inflexão que normalmente atua como um ímã pelo preço em que a maioria dos negócios ocorreu.
No geral, as médias móveis de 200 (a 5.588 dólares) e 100 (a 7.095 dólares) da semana estão ditando suporte e resistência local, a última das quais está atualmente sob ataque dos touros.
O volume de compras em alta persistiu nas últimas três semanas, mas está diminuindo à medida que o preço está subindo. Isso geralmente é considerado como uma tendência de baixa em uma tendência de alta onde os touros estão perdendo impulso, embora deva-se notar que o volume recente tem sido extraordinariamente alto.
O oscilador Chaikin Money Flow, que analisa a quantidade de Volume de fluxo monetário nas últimas 20 semanas, mostra que há uma divergência de alta no volume, o que é indicativo de pressão relativa de compra.
Gráfico de 4 horas
Gráfico de 4 horas BTCUSD. Fonte: Tradingview
O gráfico de preços de Bitcoin de 4 horas mostra uma série de baixas mais altas para o BTC / USD e ajuda a ilustrar a demanda na média móvel de 200 semanas e abaixo, ambas as quais estão sendo executadas na frente. Há também uma falha na cabeça e nos ombros, o que foi outra indicação de que os touros estão no controle da faixa de preço mais estreita.
O CMF se tornou positivo, o que é um bom sinal de curto prazo para os touros. Mas é relativamente neutro, o que é indicativo do declínio do volume. O Stoch RSI está indicando que o Bitcoin é sobrecomprado em períodos de tempo mais baixos.
CME & futuros
Futuros da CME em 1 semana. Fonte: Tradingview
A CME produz um relatório de Compromisso de Negociantes emitido na sexta-feira, que agrega posições líquidas de negociação de traders de tamanhos diferentes para identificar a posição direcional geral de cada categoria.
Os traders de grande porte ou traders institucionais são ilustrados pela linha vermelha no gráfico acima e é fácil ver que eles quase sempre têm Bitcoin curto, mas dobraram suas posições vendidas em 2020 entre US $ 8.200 e US $ 10.700. O gráfico mostra que eles apenas os fecharam no último trimestre de US $ 8.000 para US $ 4.000.
A razão pela qual isso é importante é que sabemos que grande parte da pressão de compra da CME foi decorrente do fechamento de posições vendidas de grande porte. Os comerciantes profissionais e de varejo contribuíram para o selloff como seria de esperar, enquanto as instituições lucraram fechando posições vendidas no suprimento gerado pelo declínio.
Podemos, portanto, supor que as instituições estejam interessadas em reduzir o mesmo intervalo que anteriormente, de US $ 8.200 para cima. Isso também está em confluência com as médias móveis semanais que provavelmente causam resistência e também o pivô anual que fica a esse preço.
Como tal, os dados do CME podem ser úteis para monitorar o comportamento de traders de grande porte se o Bitcoin puder alcançar US $ 8.000.
Também é mostrada no gráfico a taxa de financiamento do Bitmex, que historicamente teve uma relação inversa com a direção do preço, quando particularmente alta ou negativa. Isso mostra que agora voltou a ser marginalmente positivo, o que indica uma mudança de alta no mercado. Em outras palavras, o sentimento havia mudado (com resistência!), O que pode ser uma oportunidade para os ursos.
O que esperar
O Bitcoin mostra criticamente uma clara falta de interesse de venda abaixo da média móvel de 200 semanas e os compradores parecem estar entrando nesses níveis, o que é claramente otimista.
Provavelmente, qualquer quebra de vantagem poderá ser resistida em torno do nível de US $ 8.000 devido à confluência de resistência técnica e interesse institucional de venda a descoberto conhecido.
O primeiro sinal real de otimismo seria começar a recuperar cada uma das médias móveis semanais e começar a transformá-las em suporte, com o nível de US $ 7.100 na média móvel de 100 semanas sendo o primeiro objetivo. Caso ocorra outra recessão, a média móvel de 200 semanas será a primeira linha de defesa.
As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as visões da Cointelegraph. Todo movimento de investimento e negociação envolve risco. Você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.