O Bitcoin (BTC) deve terminar 2021 bem abaixo das projeções dos analistas de US$ 100.000. O CEO da Kraken, Jesse Powell, que também projetou uma meta de preço de US$ 100.000 para o Bitcoin, ainda permanece otimista no longo prazo, mas não descarta uma queda acentuada no curto prazo.
Um dos aspectos negativos que podem adicionar pressão ao Bitcoin no curto prazo é a mudança na política monetária do Federal Reserve dos EUA. Em 15 de dezembro, o Fed anunciou que encerraria seu programa de compra de títulos em um ritmo mais rápido e também projetou três aumentos nas taxas de juros em 2022.
Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research, disse à CNBC que, historicamente, o S&P 500 tende a apresentar retornos negativos no período de 12 meses, quando o Fed realiza três ou mais aumentos de juros.
Se a história se repetir, o Bitcoin também pode lutar para fugir devido à sua forte correlação com o S&P 500 em vários estágios em 2021. É difícil prever com certeza se os investidores continuarão a comprar Bitcoin para proteger seu portfólio contra o aumento da inflação em caso de risco de sell-off resultará em reserva de lucro.
Com essa incerteza, vamos voltar aos gráficos e conduzir uma análise de Bitcoin de longo prazo para determinar os níveis críticos a serem observados.
BTC/USD
A forte alta do Bitcoin em 2017 empurrou o índice de força relativa (RSI) acima de 96, indicando um estado de euforia entre os traders. Ralis verticais raramente são sustentáveis e geralmente são seguidos por uma correção brusca ou um período de consolidação. Foi o que aconteceu depois que a movimentação de alta terminou em 2017.
O par BTC/USD permaneceu preso abaixo das máximas de dezembro de 2017 até o rompimento acima de US$ 20.000 em dezembro de 2020. Isso mostra um grande período de construção de base de cerca de três anos.
A forte alta do par em 2021 impulsionou o RSI acima de 91 em março, antes das reservas de lucro serem estabelecidas. No entanto, ao contrário de 2017, os touros defenderam agressivamente a média móvel exponencial de 20 meses (US$ 37.281).
Isso sugere que o sentimento permaneceu positivo e os traders estavam usando as quedas para acumular. A subida subsequente levou o par a um novo recorde histórico de US$ 69.000, mas os touros não conseguiram sustentar os níveis mais elevados. Isso mostra que os comerciantes estão registrando lucros em altas.
A correção acentuada mais uma vez puxou o preço em direção à MME de 20 meses e o RSI está exibindo sinais de uma divergência negativa, indicando que o momentum de alta pode estar enfraquecendo.
Se os ursos afundarem e mantiverem o preço abaixo da MME de 20 meses, o par pode cair para o suporte crítico de US$ 28.800. Este é um nível importante para os touros defenderem porque uma quebra abaixo dele pode resultar em um longo período de construção da base.
Por outro lado, se o preço subir do nível atual, o par poderia testar novamente US$ 69.000. Uma quebra e um fechamento acima dessa resistência podem sinalizar a retomada da tendência de alta.
Os touros empurraram o preço acima do nível de US$ 64.899 em duas ocasiões, mas não conseguiram sustentar os níveis mais elevados. Isso poderia ter prendido os touros agressivos que compraram o breakout, resultando em uma longa liquidação.
A MME de 20 semanas (US$ 52.016) começou a cair gradualmente e o RSI mergulhou na zona negativa, sugerindo que os ursos estão tentando uma recuperação. Os touros tentaram defender a média móvel simples de 50 semanas (US$ 47.709), mas não conseguiram elevar o preço acima da MME de 20 semanas.
Isso poderia ter atraído mais vendas e os ursos agora estão tentando afundar o preço para o próximo suporte forte em US$ 39.600. Este é um nível importante para os touros defenderem, porque se quebrar, o par pode cair para US$ 28.732.
Tal movimento pode atrasar o início da próxima perna da tendência de alta e pode manter o par preso em uma faixa entre US$ 28.732 no lado negativo e US$ 69.000 no lado positivo.
Pelo contrário, se o preço subir do nível atual e quebrar acima da MME de 20 semanas, os touros farão mais uma tentativa de limpar a zona de resistência de US$ 64.899 a US$ 69.000.
Se eles tiverem sucesso, o ímpeto de alta pode aumentar e a dupla pode começar sua jornada para o norte em direção à zona de preços de US$ 100.000 a US$ 109.000, onde a alta pode enfrentar fortes ventos contrários.
Como alternativa, uma quebra e fechamento abaixo de US$ 28.732 pode resultar em um mercado em baixa com o próximo suporte forte em US$ 20.000.
O par tem caído dentro de um canal descendente na semana passada. Ambas as médias móveis estão caindo e o RSI está na zona negativa, indicando que os ursos estão no controle.
Se o preço cair do nível atual ou da MME de 20 dias (US$ 50.054), isso irá sugerir que o sentimento permanece de baixa e os comerciantes estão vendendo em alta. Isso poderia puxar o preço para a baixa intradiária de 4 de dezembro, de US$ 42.333.
Este é um nível importante para os touros defenderem porque, se quebrar, os ursos tentarão afundar o preço abaixo da linha de suporte do canal. Se conseguirem fazer isso, a venda pode se intensificar ainda mais.
A zona entre US$ 39.600 a US$ 37.300 pode atuar como um forte suporte, mas se os touros não conseguirem empurrar o preço acima da MME de 20 dias, a queda pode se estender para US$ 28.800.
Por outro lado, se o preço subir e quebrar acima da linha de resistência do canal, isso sinalizará que a pressão de venda pode estar diminuindo. O par poderia então subir para o SMA de 50 dias (US$ 56.524), o que pode novamente representar um grande desafio.
Os touros terão que empurrar e manter o preço acima do SMA de 50 dias para indicar o início de um movimento de alta para US$ 60.000. Este nível pode atuar como uma forte resistência, mas se ultrapassado, a alta pode retestar a alta de todos os tempos.
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