Os bots de trading com tecnologia de IA estão ganhando rapidamente atenção nos mercados de criptomoedas, despertando tanto entusiasmo quanto preocupação entre os traders que esperam automatizar suas estratégias. No entanto, especialistas do setor afirmam que a maioria das pessoas ainda não entende o que esses bots podem ou não fazer, e por que as IAs de trading especializadas se comportam de forma muito diferente das ferramentas de uso geral, como o ChatGPT.

O episódio desta semana do Byte-Sized Insight analisa a ascensão das ferramentas de trading com IA, o entusiasmo em torno delas e os riscos que os investidores devem considerar antes de confiar seus recursos a sistemas automatizados.

Superando o mercado

Brett Singer, líder de vendas e pesquisa da Glassnode, e Nodari Kolmakhidze, diretor financeiro e sócio da Cindicator, criadora da Stoic.AI, são dois profissionais que trabalham diretamente com dados, algoritmos e traders que moldam a próxima geração de estratégias baseadas em IA.

Singer explicou que o verdadeiro poder da IA no trading não está em uma tomada de decisão “mágica”, mas sim no processamento de dados.

“As pessoas criam esses modelos capazes de explorar um banco de dados inteiro em um ou dois dias e desenvolver estratégias de trading com base nisso.”

Ele observou que o novo servidor MCP da Glassnode, alimentado pelo Claude, tornou as análises avançadas muito mais acessíveis: “Ele pode acessar diretamente nosso banco de dados e responder a perguntas realmente complexas... em minutos ou segundos.”

Mas Singer alertou que a maioria dos bots de IA ainda fica aquém em condições reais de mercado. “Na maior parte, eles não superaram o mercado”, disse ele, apontando que muitos dependem de backtests superficiais ou estratégias baseadas em um único sinal, sem a robustez aplicada por mesas quantitativas profissionais.

IA genérica vs. IA especializada

Superar o mercado também pode estar fora do alcance de modelos de IA de uso geral, como o popular ChatGPT. Isso seria mais provável com bots altamente especializados, desenvolvidos especificamente para essa finalidade. Kolmakhidze, que cria IAs especializadas em trading, destacou a diferença entre chatbots e modelos projetados para atuar em mercados.

“Há uma grande diferença entre modelos de treinamento especializados e os de uso geral”, afirmou, argumentando que esperar que um chatbot treinado com textos execute estratégias lucrativas é irrealista. Ele destacou que o trading é notoriamente difícil, mesmo para os melhores fundos de hedge.

Kolmakhidze também alertou que muitos traders acreditam que bots de IA são máquinas automáticas de lucro:

“O maior equívoco é achar que o bot de IA é uma máquina de fazer dinheiro... Não é assim.”

Os regimes de mercado mudam, e até mesmo modelos fortes podem falhar rapidamente quando a volatilidade ou a estrutura de momentum se altera. “Eles são bons em prever o passado, mas não o futuro”, observou, enfatizando a necessidade de supervisão cuidadosa e avaliações de longo prazo.

Ambos os especialistas concordaram que o futuro não é a IA substituindo os traders, mas potencializando suas capacidades. Como explicou Singer, a IA atual funciona mais como “um assistente ou estagiário que pode trabalhar 24 horas por dia”, mas que ainda depende do julgamento humano.

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