O Bitcoin (BTC) começa uma nova semana digerindo importantes notícias macroeconômicas, já que os Estados Unidos sofrem o segundo maior fracasso bancário de sua história.

Após um fim de semana sem grandes variações, o BTC/USD já estava volátil no início da nova vela semanal e mensal, com a queda de preço em curso.

Após se estabilizar abaixo de US$ 29.000, a ação de preço do BTC já enfrenta mais pressão potencial, com o First Republic Bank sendo colocado em regime de administração pública e assumido pelo JPMorgan Chase.

O movimento, anunciado durante as negociações na Ásia, mas antes da abertura de Wall Street, antecede uma semana já pesada em que o Federal Reserve revelará sua próxima mudança na taxa de juros.

Com muito para assimilar, o potencial para surpresas contínuas nos mercados de criptomoedas é claramente evidente.

O Cointelegraph analisa esses riscos e mais no resumo semanal dos acionadores de preços de criptomoedas, especificamente do Bitcoin.

Volatilidade do preço do BTC tumultua o fechamento mensal estável

A volatilidade clássica do mercado afetou o preço do Bitcoin no início de uma nova semana e mês, após um mês de abril com movimentos laterais.

Gráfico de velas de 1 hora BTC/USD (Bitstamp). Fonte:: TradingView

Após fechar o mês em $29.300, o BTC/USD mergulhou rapidamente quando a liquidez da oferta foi retirada do livro de pedidos da Binance.

Isso foi responsável por levar as mínimas locais durante a noite a $28.289 na Bitstamp, de acordo com o recurso de monitoramento Material Indicators, conforme rastreado pelos dados da Cointelegraph Markets Pro e TradingView.

Assim, o Bitcoin atingiu as metas de "rebote" para alguns, incluindo Michaël van de Poppe, fundador e CEO da empresa de negociação Eight, que observou a força potencial que retorna aos mercados de altcoins.

"O Bitcoin não se manteve em $29.200 após múltiplos testes. Alcançou $28.300 para um jogo de rebote. Boa parte; Altcoins estão reagindo com mais firmeza", ele resumiu no dia.

No dia anterior, Van de Poppe havia alertado que, sem recuperar os $30.000, o Bitcoin seria incapaz de continuar sua tendência de alta e previu corretamente o nível de reversão eventual.

O popular trader Crypto Tony, enquanto isso, confirmou que estava esperando que o suporte de $28.300 se provasse antes de assumir uma posição.

O mesmo nível foi importante para outros traders, incluindo Ninja, enquanto Sun Tzu concordou que, sem uma clara ruptura na zona de US$ 30.000, as chances de queda estendida permanecem.

"Ainda estamos variando dentro dessa importante zona de resistência", ele disse aos seguidores do Twitter em 1º de maio.

“As always, never assume a resistance is going to be broken until it happens, as the risk reward ratio for longs are quite low. The plan still remains the same, unless we break $31,000.”

JPMorgan assumirá o controle do First Republic Bank, na segunda maior falência bancária dos EUA

Em forte contraste com a semana passada, os eventos macroeconômicos tomarão o centro do palco nos próximos dias, com a reunião do Federal Reserve dos EUA para decidir sobre mudanças nas taxas de juros.

Apesar de já estar amplamente precificado pelo mercado, o aumento previsto de 0,25%, provavelmente a ser anunciado na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) em 3 de maio, ainda não é garantido.

O cenário continua sendo complexo. O Fed está aumentando as taxas, apesar de sinais crescentes de uma recessão iminente, enquanto um perigo mais iminente vem na forma da crise bancária persistente de março.

A partir de 1º de maio, o First Republic Bank (FRB), cujas ações despencaram 75% somente em abril, está sendo colocado sob custódia pública pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dos EUA. Os credores, incluindo PNC Financial Services Group, JPMorgan Chase e Citizens Financial Group, estavam entre os bancos licitantes para o FRB, com o JPMorgan assumindo o controle.

Relatórios anteriores indicavam que o acordo deveria ter sido concluído e anunciado antes do início das negociações na Ásia, mas isso levou mais tempo, sendo anunciado aproximadamente às 8:00 UTC.

Com uma sensação de expectativa pairando no ar, a atenção está se concentrando no Fed, que corre o risco de perturbar ainda mais o setor bancário com uma nova elevação de taxa nas circunstâncias atuais.

Arthur Hayes, ex-CEO da gigante de negociação de criptomoedas BitMEX, alertou no final do mês passado que os EUA podem estar entre a cruz e a espada.

"Procure o Fed para resolver esse problema apoiando uma parcela maior dos balanços dos bancos dos EUA. A impressora de dinheiro faz brrr", parte da atividade do Twitter lida em 29 de abril, com Hayes repetindo uma agora familiar meta de preço de longo prazo do BTC de US $1 milhão.

As apostas no Fed seguindo em frente com o aumento esperado aumentaram com a notícia do FRC, com os mercados vendo uma chance de 90% de 0,25%, segundo dados da Ferramenta FedWatch do CME Group.

Gráfico de probabilidades da taxa de juros-alvo do Fed. Fonte: CME Group

Para os traders de Bitcoin, entretanto, o evento FOMC em si marca um possível ponto de virada de preço.

"Parece que o Bitcoin se tornou novamente uma stablecoin, desta vez em torno de US$ 29.200. Obviamente, devido ao fim de semana, mas acho que vai ficar relativamente estável dessa forma até quarta-feira", previu o trader popular Jackis antes do fechamento mensal.

"Na quarta-feira, temos a reunião do FOMC, um evento altamente antecipado que será o impulso perfeito".

Os dias do FOMC tendem a provocar volatilidade em todo o mercado de criptomoedas, embora frequentemente breve e característica de uma "falsa saída" à medida que a liquidez de compra e venda é retirada antes que os preços voltem aos níveis anteriores.

Abril ainda supera o desempenho do preço do Bitcoin em fevereiro

Apesar do atual receio em relação à força do preço do BTC, abril evitou receber o título de pior mês de 2023. Dados do recurso de monitoramento Coinglass mostram que os retornos gerais para BTC/USD totalizaram 2,8%.

Gráfico de Retornos Mensais do Bitcoin (captura de tela). Fonte: Coinglass.: Coinglass

Apesar disso, superou fevereiro, que não teve ganhos consideráveis, mantendo o registro "verde" do Bitcoin para o ano. No entanto, a imagem parece menos atraente em intervalos de tempo semanais, com candles semanais consolidados sublinhando a natureza teimosa da resistência dos $30.000.

O gráfico de velas semanais BTC/USD (Bitstamp). Fonte: TradingView

Alguns permaneceram otimistas, como a popular conta do Twitter Mickybull Crypto, que descartou a ação de preço do fim de semana como um recurso padrão do gráfico.

"Essa ação de preço acontece na maioria dos fins de semana. Observação: uma chave para uma análise técnica adequada é ser capaz de identificar o que aconteceu, o que está acontecendo e o que provavelmente acontecerá", dizia parte de um tweet em 1º de maio.

"Enquanto isso, o fechamento semanal e mensal das velas do BTC é otimista."

Gráfico anotado BTC/USD. Fonte: Mickybull Crypto/Twitter

Transações on-chain desafiam recordes

Por baixo dos panos, a atividade on-chain conta uma história convincente do crescimento do Bitcoin durante sua recuperação em 2023. Registrado pela empresa de análise on-chain Glassnode, entre outras, a contagem diária de transações para o Bitcoin está se aproximando de máximas históricas depois de um aumento "explosivo" este ano.

Bitcoin transaction count momentum annotated chart. Source: Glassnode/ Twitter

Em um thread no Twitter investigando a força geral da tendência de alta do preço do BTC, a Glassnode reconheceu que o volume on-chain ainda não o acompanhou.

“O número de transações do Bitcoin, atividade de endereços, inscrições e congestionamento da Mempool estão todos elevados. Assim como o grau de HODLing e oferta adquirida abaixo de $30.000,” comentou.

“A convicção permanece. No entanto, a tendência de alta ainda é jovem, e os volumes on-chain ainda não se recuperaram em apoio...ainda.”

Um gráfico acompanhante mostrou a distribuição de preços realizados não gastos de vários grupos de mercado.

Gráfico de distribuição de preço realizado não gasto ajustado para entidades Bitcoin. Fonte: Glassnode/ Twitter

Continuando, o principal analista on-chain da Glassnode, Checkmate, permanece otimista sobre a continuação da alta do Bitcoin e a mínima de fim de 2022 marcando um fundo local.

"A melhor estimativa -> Uptrend justificado, e o chão é muito provável estar no fundo", ele escreveu, resumindo a última pesquisa.

"No entanto, novos fluxos de capital são limitados e continuam sendo dominados pela base de detentores existentes. Portanto, espere um caminho turbulento, onde os traders têm uma influência crescente em baixos prazos e liquidez. Provavelmente uma macro-rally de descrença odiada, que também elimina muitos touros desavisados ao longo do caminho."

A ganância no mercado de criptomoedas oscila próximo a máximas de vários anos

Embora o preço tenha oscilado, o sentimento do mercado cripto tem aumentado após uma queda no final de abril. As últimas leituras do Crypto Fear & Greed Index mostram que a "ganância" de mercado está se aproximando dos níveis vistos pela última vez no recorde de todos os tempos do Bitcoin em novembro de 2021, quando atingiu US$ 69.000.

Embora seja um indicador atrasado, o índice mostra como o sentimento está sendo influenciado pela mudança relativamente pequena do mercado. Isso reitera a importância dos níveis de resistência atuais para o Bitcoin e o Ether (ETH), em particular, já que ambos os ativos estão enfrentando linhas-chave no valor de US$ 30.000 e US$ 2.000, respectivamente.

Fear & Greed Index. Fonte: Alternative.me

Este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Toda decisão de investimento e negociação envolve riscos, e os leitores devem conduzir suas próprias pesquisas ao tomar uma decisão.