Trading bots vs. humanos: tudo o que você precisa saber sobre isso

Connor Blenkinsop
01 DEZ 2019
Trading bots vs. humanos: tudo o que você precisa saber sobre isso

Partnership Material

1.

O que torna os bots de negociação tão especiais?

Eles podem executar operações automaticamente - e com novos recursos adicionados a esses programas, eles estão se tornando cada vez mais sofisticados.

Os robôs de negociação geralmente usam algoritmos para detectar tendências e determinar quando as negociações devem ser feitas. Esse software tem sido um dos pilares do mercado cambial, de ações e de commodities há vários anos - e agora há uma concorrência no mundo das criptos.

Enquanto as mudanças de preço nos mercados tradicionais podem ser reduzidas a frações de um centavo, as oscilações de preços no mundo das criptomoedas podem ser consideravelmente mais dramáticas - 24 horas por dia. Para os traders, o bot de negociação de criptomoedas certo oferece a oportunidade de controlar o mercado o tempo todo e proteger seus ativos se eles estiverem dormindo ou longe de suas mesas.

Alguns desses bots são gratuitos, enquanto outros cobram taxas substanciais mensalmente, dependendo do número de recursos que o usuário exige. O que torna um software especial é sua usabilidade, o nível de análise que ele oferece aos traders e o número de exchanges nas quais as negociações podem ser feitas.

Quando bem feitos, os bots podem ser uma ferramenta que ajuda os traders a ficarem à frente da curva quando se trata de movimentos do mercado. Eles podem realizar transações com base nos parâmetros dos desenvolvedores ou dos próprios traders, e alguns oferecem a oportunidade de copiar traders e analistas mais estabelecidos - e avaliar seu histórico completo.

2.

Como eles sabem o que fazer?

As negociações são baseadas na análise, e não na emoção, e isso pode ser benéfico para os traders suscetíveis à crise de pânico.

Os bots prontos para uso geralmente funcionam com base em algoritmos definidos, que geralmente são configurados pelos desenvolvedores. Como tal, seu sucesso depende frequentemente da compreensão do criador de como o mundo das criptomoedas funciona. Essas ferramentas costumam ser frustrantes para traders avançados que têm suas próprias interpretações do mercado, pois alguns softwares têm um escopo limitado de personalização. Eles compram através de indicadores extremamente técnicos. Se os indicadores escolhidos indicarem uma oportunidade de compra, eles serão seguidos às cegas, se configurados para isso. A menos que você vincule seu bot a outro profissional (o que é possível), você deve aprender a conduzir a análise técnica por conta própria.

Quando se trata de vender as moedas, as negociações podem ser acionadas quando a meta de lucro for atingida ou um "stop loss" - onde as criptomoedas são vendidas automaticamente se ultrapassarem um valor definido ou por um número predefinido de pontos percentuais. Eles também usam outros recursos como "trailing stop-loss", que rastreiam o preço de uma posição. Se, após um certo grau de lucro, a moeda começar a cair, o bot a venderá automaticamente com lucro.

No final, o benefício do bot é que ele pode explorar novas oportunidades usando indicadores profissionais e, ao mesmo tempo, manter um olhar rígido e racional de todos os investimentos atuais. A ganância muitas vezes impede um comerciante de vender a tempo, isso pode ser evitado com um bot.

Sua capacidade de obter lucros com sucesso tem sido limitada pelo fato de que os movimentos do mercado geralmente dependem de desenvolvimentos nas notícias e até de tweets únicos de "influenciadores de criptomoeda". Dado que os bots contam com dados brutos e desempenho histórico, esperar que essas ferramentas atuem nos eventos atuais pode ser uma tarefa difícil.

3.

Posso confiar em um bot de negociação?

A ferramenta certa pode ser indispensável para um trader experiente, mas a contribuição humana ainda é essencial para maximizar lucros e evitar grandes perdas.

É importante encontrar um bot de negociação respeitável, livre de erros de codificação e que mantenha o tempo de inatividade no mínimo. Os robôs também devem ser integrados aos recursos que protegem os usuários contra falhas de flash - uma ocorrência muito comum no mundo das criptomoedas. Houve casos em que robôs de negociação aparentemente credíveis se mostraram fraudulentos, com os investidores posteriormente incapazes de sacar dinheiro de suas contas. Certifique-se sempre de procurar um serviço que esteja em execução há algum tempo - e desconfie de empresas que fazem afirmações ousadas sobre quanto dinheiro você poderia ganhar.

Por fim, lembre-se de que os robôs de negociação não são uma boa idéia se você estiver atrás de uma renda passiva. Obter os resultados corretos com esse software exige tempo e esforço - e geralmente envolve o backtesting de uma estratégia em dados históricos para ver como certas operações teriam ocorrido. Você sempre deve usar pequenas quantias de capital para começar, até se acostumar com um novo sistema. Pelo lado positivo, há muito menos risco de erro humano quando você está usando um bot, pois as ferramentas de negociação automatizadas são incapazes de fazer erros de digitação.

4.

Os robôs de negociação serão melhores que os humanos?

A inteligência artificial e o aprendizado de máquina ajudam os bots de negociação a se desenvolver e evoluir constantemente, mas ainda há um longo caminho a percorrer para vencer o instinto humano.

É improvável que um bot seja capaz de detectar uma ameaça catastrófica para o mundo cripto ou avaliar a importância das tecnologias emergentes. Além disso, vale lembrar que, se todos usassem a mesma estratégia apresentada por um bot de negociação, ninguém teria essa vantagem tão importante, que resulta em momentos lucrativos.

Dito isto, alguns robôs personalizados estão sendo pouco explorados com a capacidade de vasculhar as mídias sociais em busca de notícias usando palavras-chave. Embora isso possa ajudar a sinalizar um desenvolvimento crucial para um investidor, seria perigoso para o bot agir por conta própria, caso o post acabasse sendo "fake news" - ou uma afirmação bastante otimista de uma startup iniciante de criptomoeda.

Como resultado, alguns bots estão tentando alcançar o melhor dos dois mundos. Existem serviços que permitem que os investidores comprem e vendam automaticamente, usando indicadores profissionais, a principal forma de análise técnica. O bot também fornece acesso a analistas técnicos, que enviam alertas sobre investimentos promissores nos quais o bot pode atuar automaticamente em nome do usuário. Isso permite mais espaço para o toque humano necessário para análises fundamentais. Pode-se argumentar que esse híbrido pode dar uma vantagem necessária em termos de transações rápidas.

5.

Como faço para configurar um bot de negociação?

A principal tarefa é conectar seu bot às exchanges que você mais usa.

Para fazer isso, você geralmente precisa criar uma chave de API na exchange escolhida - como Binance ou Huobi por exemploi.

Você pode aplicar diferentes indicadores, que informam quando comprar ou vender as moedas escolhidas e você pode acompanhar o desempenho de suas posições na página de estatísticas. Com base nos dados anteriores, você pode testar outras estratégias para ver como elas teriam se saído - e depois decidir se deseja segui-las.

Se você deseja basear suas estratégias no que é recomendado por analistas técnicos - conhecidos como sinalizadores na plataforma -, você pode procurá-los com base nas exchanges nas quais eles operam e se inscrevem (às vezes mediante taxa).

6.

O que devo fazer para tirar o máximo proveito do meu bot?

Como mencionamos, fazer sua lição de casa e estratégias de backtesting pode ser uma indicação útil sobre se certas negociações serão bem sucedidas ou não.

Dito isso, vale lembrar que o desempenho passado nem sempre é um reflexo preciso do que acontecerá no futuro.

Sempre vale a pena manter uma mente aberta sobre as moedas em que investe e acompanhar os últimos desenvolvimentos no mercado. Isso é algo que a análise abrangente de preços do Cointelegraph - publicada regularmente - pode ajudá-lo.

Por fim, lembre-se de que é crucial verificar os relatórios de desempenho dos analistas antes de mergulhar e seguir as recomendações deles. Especialistas respeitáveis sempre fornecerão detalhes detalhados de seus resultados passados, bem como o desempenho atual. Alguns também têm seus próprios sites explicando suas metodologias e detalhes sobre a tecnologia que sustenta suas avaliações de negociação.

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